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鄂尔多斯：主营业务利润同比大幅下降
鄂尔多斯2023年一季报解读
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2001年上市，实际控制人为“内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司”。公司主要业务为服装、电力冶金化工。主要产品是服装、硅铁、硅锰合金、煤炭、电石、PVC树脂、烧碱、化肥和多晶硅。
2023年一季度，公司实现营业总收入75.29亿元，同比下降21.28%。扣非净利润9.90亿元，同比下降24.58%。净利润13.42亿元，同比下降26.97%。本期经营活动产生的现金流净额为7.78亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 75.29亿元 | 95.64亿元 | -21.28% |
| 营业成本 | 57.46亿元 | 70.35亿元 | -18.32% |
| 销售费用 | 3.12亿元 | 3.54亿元 | -12.05% |
| 管理费用 | 2.28亿元 | 1.98亿元 | 14.79% |
| 财务费用 | 4,590.88万元 | 9,459.75万元 | -51.47% |
| 研发费用 | 3,707.14万元 | 5,905.65万元 | -37.23% |
| 所得税费用 | 1.86亿元 | 3.25亿元 | -42.82% |
2023年一季度主营业务利润为10.09亿元，去年同期为15.94亿元，同比大幅下降36.69%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为75.29亿元，同比下降21.28%；（2）毛利率本期为23.69%，同比小幅下降2.76%。
非主营业务中投资收益本期为4.92亿元，占利润总额32.18%，同比小幅下降4.40%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4.92亿元 | 32.18% | -4.40% |
| 公允价值变动收益 | -1,216.05万元 | -0.80% | - |
| 资产减值损失 | -24.08万元 | -0.02% | -120.20% |
| 营业外收入 | 214.46万元 | 0.14% | -67.72% |
| 营业外支出 | 842.01万元 | 0.55% | 105.65% |
| 其他收益 | 3,955.95万元 | 2.59% | -16.60% |
| 信用减值损失 | 201.20万元 | 0.13% | 11.79% |
| 资产处置收益 | 340.65万元 | 0.22% | 1472.90% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，鄂尔多斯净利润为13.42亿元，去年同期为18.37亿元，同比下降26.97%。净现金流为1.46亿元，去年同期为-6.00亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.68亿元，去年同期为7.60亿元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-4.64亿元，去年同期为-20.33亿元，同比大幅增长77.17%，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为6.61亿元，同比大幅增长3.22倍；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为20.96亿元，同比大幅下降34.32%；（2）收到其他与筹资活动有关的现金本期为12.74亿元，同比大幅增长103.68%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.69亿元，同比小幅下降14.25%；
但是支付的其他与投资活动有关的现金本期为1,301.36万元，同比大幅增长54.83%。
PART 3
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同业比较情况
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