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京能热力：经营活动现金流净额连续7年为负
京能热力2023年一季报解读
北京京能热力股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“北京市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为热力供应、节能技术服务。同时向部分用户提供生活热水。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.53亿元，同比小幅增长3.25%。扣非净利润1.70亿元，同比增长22.94%。净利润1.72亿元，同比增长18.60%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长28.65%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.53亿元 | 6.32亿元 | 3.25% |
| 营业成本 | 4.27亿元 | 4.40亿元 | -2.93% |
| 销售费用 | 105.88万元 | 79.88万元 | 32.56% |
| 管理费用 | 827.43万元 | 1,491.08万元 | -44.51% |
| 财务费用 | 390.13万元 | 1,092.08万元 | -64.28% |
| 研发费用 | 240.66万元 | 235.51万元 | 2.19% |
| 所得税费用 | 3,569.31万元 | 2,724.73万元 | 31.00% |
2023年一季度主营业务利润为2.10亿元，去年同期为1.63亿元，同比增长28.65%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为6.53亿元，同比小幅增长3.25%；（2）财务费用本期为390.13万元，同比大幅下降64.28%；（3）毛利率本期为34.59%，同比小幅增长4.16%。
2、营业总收入同比小幅增加3.25%，净利润同比增加18.60%
2023年一季度，京能热力营业总收入为6.53亿元，去年同期为6.32亿元，同比小幅增长3.25%，净利润为1.72亿元，去年同期为1.45亿元，同比增长18.60%。
尽管所得税费用本期为3,569.31万元，同比大幅增长31.00%，然而主营业务利润本期为2.10亿元，同比增长28.65%，推动净利润同比增长。
净利润从2018年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从8,329.68万元增长到1.72亿元。
PART 2
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净现金流较去年同期小幅下降
1、净利润同比增加18.60%，净现金流同比小幅降低8.32%
2023年一季度，京能热力净利润为1.72亿元，去年同期为1.45亿元，同比增长18.60%。净现金流为-1.71亿元，去年同期为-1.58亿元，较去年同期小幅下降8.32%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.81亿元，去年同期为-2.46亿元，同比增长26.75%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1,444.99万元，同比大幅下降88.23%，导致净现金流同比小幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是取得借款收到的现金本期为8,000.00万元，同比大幅下降63.75%。
2、经营活动现金流净额连续7年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.81亿元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。
PART 3
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同业比较情况
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