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全柴动力：经营活动现金流净额连续3年为负
全柴动力2023年一季报解读
安徽全柴动力股份有限公司于1998年上市，实际控制人为“全椒县人民政府”。公司的主营业务为发动机的研发、制造与销售。公司的主要产品为内燃机及其配件。
2023年一季度，公司实现营业总收入16.34亿元，同比小幅下降5.09%。扣非净利润2,305.74万元，同比增长27.35%。净利润3,167.96万元，同比小幅下降5.96%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.25亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.34亿元 | 17.21亿元 | -5.09% |
| 营业成本 | 14.63亿元 | 15.63亿元 | -6.39% |
| 销售费用 | 2,907.19万元 | 2,649.07万元 | 9.74% |
| 管理费用 | 2,685.72万元 | 3,126.43万元 | -14.10% |
| 财务费用 | -572.21万元 | -403.07万元 | -41.97% |
| 研发费用 | 3,967.06万元 | 3,896.83万元 | 1.80% |
| 所得税费用 | 765.43万元 | 1,003.21万元 | -23.70% |
非主营业务中信用减值损失本期为-4,036.74万元，占利润总额102.63%，同比下降15.66%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 551.38万元 | 14.02% | 88.18% |
| 公允价值变动收益 | 92.22万元 | 2.34% | -59.70% |
| 营业外收入 | 45.76万元 | 1.16% | -92.56% |
| 营业外支出 | 3.04万元 | 0.08% | -26.52% |
| 其他收益 | 192.77万元 | 4.90% | -74.64% |
| 信用减值损失 | -4,036.74万元 | -102.63% | -15.66% |
| 资产处置收益 | -5,766.23元 | -0.02% | - |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅降低5.96%，净现金流同比大幅增加61.95%
2023年一季度，全柴动力净利润为3,167.96万元，去年同期为3,368.65万元，同比小幅下降5.96%。净现金流为-2.18亿元，去年同期为-5.73亿元，较去年同期大幅增长61.95%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-2.25亿元，去年同期为-4.36亿元，同比大幅增长48.34%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为751.32万元，去年同期为-1.37亿元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然投资支付的现金本期为5.60亿元，同比增长27.27%；
但是收回投资收到的现金本期为5.73亿元，同比大幅增长76.31%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-2.25亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、流动比率高于行业平均水平
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