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中船特气(688146)2022年年报解读:净现金流由负转正

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司于2023年上市。公司主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售,主要产品包括高纯三氟化氮、高纯六氟化钨、高纯氯化氢、高纯氟化氢、高纯四氟化硅、高纯氘气、高纯六氟丁二烯、高纯八氟环丁烷、高纯电子混合气等电子特种气体。

根据中船特气2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收19.56亿元,同比小幅增长12.90%。扣非净利润3.50亿元,同比小幅增长8.57%。中船特气2022年年度净利润3.83亿元,业绩同比小幅增长7.78%。

PART 1
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主营业务利润同比小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.56亿元 17.33亿元 12.90%
营业成本 12.16亿元 10.33亿元 17.64%
销售费用 1.24亿元 1.21亿元 2.87%
管理费用 8,054.13万元 6,175.76万元 30.42%
财务费用 -1,836.49万元 1,058.64万元 -273.48%
研发费用 1.57亿元 1.24亿元 26.59%
所得税费用 2,788.15万元 3,810.12万元 -26.82%

2022年主营业务利润为3.82亿元,去年同期为3.67亿元,同比小幅增长4.05%。

虽然毛利率本期为37.86%,同比小幅下降2.50%,不过营业总收入本期为19.56亿元,同比小幅增长12.90%,推动主营业务利润同比小幅增长。

PART 2
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净现金流由负转正

2022年,中船特气净利润为3.83亿元,去年同期为3.55亿元,同比小幅增长7.87%。净现金流为4,271.20万元,去年同期为-2,416.86万元,由负转正。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4.95亿元,去年同期为-1.69亿元,同比大幅下降192.68%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-2,958.84万元,去年同期为-4.06亿元,同比大幅增长92.72%,推动净现金流由负转正。

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