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越秀资本(000987)2022年年报解读：净现金流由正转负
广州越秀资本控股集团股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“广州市国资委”。公司主营业务包括不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。越秀金控是国内首个地方金控上市平台，2020年上半年维持中诚信“AAA”信用评级。
根据越秀资本2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收141.71亿元，同比小幅增长6.44%。扣非净利润23.26亿元，同比小幅下降6.70%。越秀资本2022年年度净利润34.66亿元，业绩同比小幅增长4.09%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 141.71亿元 | 133.14亿元 | 6.44% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | 766.72万元 | 274.13万元 | 179.69% |
| 管理费用 | 13.21亿元 | 11.83亿元 | 11.67% |
| 财务费用 | -3.57亿元 | -2.78亿元 | -28.17% |
| 研发费用 | 712.60万元 | 504.77万元 | 41.17% |
| 所得税费用 | 8.61亿元 | 7.49亿元 | 14.87% |
2022年主营业务利润为13.10亿元，去年同期为21.96亿元，同比大幅下降40.37%。
虽然营业总收入本期为141.71亿元，同比小幅增长6.44%，不过管理费用本期为13.21亿元，同比小幅增长11.67%，导致主营业务利润同比大幅下降。
非主营业务中投资收益本期为24.99亿元，占利润总额57.77%，同比增长19.15%。公允价值变动收益本期为5.25亿元，占利润总额12.14%，同比大幅增长2.56倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 24.99亿元 | 57.77% | 19.15% |
| 公允价值变动收益 | 5.25亿元 | 12.14% | 255.59% |
| 资产减值损失 | -4.11万元 | - | -114.95% |
| 营业外收入 | 226.41万元 | 0.05% | -69.63% |
| 营业外支出 | 224.17万元 | 0.05% | 26.75% |
| 其他收益 | 1.81亿元 | 4.18% | 1.94% |
| 信用减值损失 | -1.89亿元 | -4.36% | 65.43% |
| 资产处置收益 | 5.31万元 | - | -85.52% |
PART 2
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净现金流由正转负
2022年，越秀资本净利润为34.65亿元，去年同期为33.30亿元，同比小幅增长4.06%。净现金流为-12.18亿元，去年同期为86.33亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-13.41亿元，去年同期为-72.76亿元，同比大幅增长81.57%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为63.10亿元，同比大幅下降65.40%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为56.86亿元，同比大幅下降47.07%；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为418.21亿元，同比小幅增长9.06%；（2）取得借款收到的现金本期为205.61亿元，同比小幅下降13.70%；（3）收到其他与筹资活动有关的现金本期为63.42亿元，同比大幅下降31.34%。
PART 3
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发行78亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 338.50亿元 | 46.88% | 8.44% |
| 应付债券 | 237.42亿元 | 32.88% | -8.63% |
| 短期借款 | 112.61亿元 | 15.59% | -6.20% |
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