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新中港：资产负债率同比大幅增加
新中港2023年一季报解读
浙江新中港热电股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“谢百军谢迅”。公司从事热电联产业务，主要产品是热力和电力。其中热力产品主要面向工业用户供应所生产的蒸汽，供下游造纸、印染、医药、化工、食品等工业企业生产过程中加热、烘干、定型等工艺使用；电力产品出售给国家电网公司供应终端电力用户。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.94亿元，同比小幅下降8.22%。扣非净利润980.86万元，同比大幅下降60.77%。净利润994.86万元，同比大幅下降60.34%。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，新中港净利润为994.86万元，去年同期为2,508.70万元，同比大幅下降60.34%。净现金流为3.62亿元，去年同期为6,210.59万元，同比大幅增长4.82倍。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为3.60亿元，去年同期为-190.16万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为3.62亿元，同比增长3.62亿元。
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.07亿元 | 60.99% | - |
| 短期借款 | 1.07亿元 | 21.25% | 4.87% |
注：2023年3月8日发行3.69135亿元的债券，于2029年3月8日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加17.20%
2023年一季度，企业资产负债率为29.89%，同比大幅增长17.20%。
资产负债率同比大幅增长的原因是应付债券本期为3.07亿元，同比增长307451341.97。
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.27 | 3.34 | 1.59 | - | - |
| 速动比率 | 4.73 | 3.08 | 1.41 | - | - |
| 现金比率(%) | 3.44 | 1.80 | 0.53 | - | - |
| 资产负债率(%) | 29.89 | 12.69 | 35.76 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 139.05 | 55.98 | 60.64 | 105.92 | 159.93 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.29 | 0.58 | 0.05 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 5.22 | 2.78 | 0.79 | - | - |
资产负债率为29.89%，去年同期为12.69%，同比大幅增长135.54%；现金比率为3.44，去年同期为1.80，同比大幅增长91.11%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年第一季度新中港的净利润增长率为-60.34%，从同业可比上市公司来看 ，今年第一季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平在零点以下，平均值为-13.01%，而新中港的-60.34%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看新中港收益呈现负增长。
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