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思科瑞(688053)2022年年报解读：资产负债率同比大幅下降
成都思科瑞微电子股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“张亚”。公司的主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务，具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。
根据思科瑞2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收2.43亿元，同比小幅增长9.35%。扣非净利润8,730.68万元，同比小幅下降4.66%。本期经营活动产生的现金流净额为2,866.15万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.43亿元 | 2.22亿元 | 9.35% |
| 营业成本 | 7,730.30万元 | 5,631.08万元 | 37.28% |
| 销售费用 | 1,471.66万元 | 1,464.81万元 | 0.47% |
| 管理费用 | 2,428.36万元 | 2,114.54万元 | 14.84% |
| 财务费用 | 1.71万元 | 201.33万元 | -99.15% |
| 研发费用 | 2,133.10万元 | 1,636.10万元 | 30.38% |
| 所得税费用 | 936.99万元 | 1,605.31万元 | -41.63% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加9.82倍
2022年，思科瑞净利润为9,742.60万元，去年同期为9,706.06万元，同比基本持平。净现金流为1.21亿元，去年同期为1,121.25万元，同比大幅增长9.82倍。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-11.21亿元，去年同期为-5,038.25万元，同比大幅下降21.25倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为12.14亿元，同比大幅增长381.81倍，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是吸收投资所收到的现金本期为12.75亿元，同比增长12.75亿元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为10.00亿元，同比增长10.00亿元。
2、经营活动现金流连续5年低于净利润
从2018年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间：（1）应收账款从2018年3,414.77万元到2022年2.04亿元，增长1.70亿元；（2）货币资金从2018年603.86万元到2022年1.68亿元，增长1.61亿元；（3）固定资产从2018年4,586.46万元到2022年1.78亿元，增长1.32亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 668.46万元 | 2,229.88万元 | -1,561.42万元 |
| 2019年 | 1,285.09万元 | 3,457.19万元 | -2,172.10万元 |
| 2020年 | 3,509.86万元 | 7,574.52万元 | -4,064.66万元 |
| 2021年 | 5,842.47万元 | 9,706.06万元 | -3,863.60万元 |
| 2022年 | 2,866.15万元 | 9,742.60万元 | -6,876.45万元 |
| 差额总计 | -1.85亿元 |
PART 3
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资产负债率同比大幅下降
2022年，企业资产负债率为3.75%，同比大幅下降18.52%，近5年资产负债率总体呈现下降状态，从35.01%下降至3.75%。
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