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云南城投(600239)2024年一季报深度解读：净利润由盈转亏但现金流净额由负转正
云南城投置业股份有限公司于1999年上市，实际控制人为“云南省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事商业运营管理、物业管理、房地产。
2024年一季度，公司实现营收4.33亿元，同比小幅增长9.01%。扣非净利润-1,546.42万元，较去年同期亏损增大。云南城投2024年第一季度净利润-6,303.98万元，业绩由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-5.98亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润由盈转亏但现金流净额由负转正
1、营业总收入同比小幅增加9.01%，净利润由盈转亏
2024年一季度，云南城投营业总收入为4.33亿元，去年同期为3.97亿元，同比小幅增长9.01%，净利润为-6,303.98万元，去年同期为1.54亿元，由盈转亏。
净利润由盈转亏的原因是（1）投资收益本期为-173.88万元，去年同期为1.75亿元，由盈转亏；（2）营业外利润本期为-5,110.65万元，去年同期为-1,895.40万元，亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.33亿元 | 3.97亿元 | 9.01% |
| 营业成本 | 2.84亿元 | 2.21亿元 | 28.59% |
| 销售费用 | 3,787.58万元 | 3,995.62万元 | -5.21% |
| 管理费用 | 4,963.78万元 | 6,438.49万元 | -22.91% |
| 财务费用 | 5,337.74万元 | 5,719.66万元 | -6.68% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 194.25万元 | 319.71万元 | -39.24% |
2024年一季度主营业务利润为-996.72万元，去年同期为-44.15万元，较去年同期亏损增大。
虽然营业总收入本期为4.33亿元，同比小幅增长9.01%，不过毛利率本期为34.27%，同比下降了10.01%，导致主营业务利润亏损增大。
3、非主营业务利润由盈转亏
云南城投2024年一季度非主营业务利润为-5,113.02万元，去年同期为1.58亿元，由盈转亏。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -996.72万元 | 15.81% | -44.15万元 | -2157.82% |
| 营业外支出 | 5,609.82万元 | -88.99% | 2,115.57万元 | 165.17% |
| 其他 | 496.80万元 | -7.88% | 1.79亿元 | -97.22% |
| 净利润 | -6,303.98万元 | 100.00% | 1.54亿元 | -140.97% |
4、净现金流由负转正
2024年一季度，云南城投净现金流为6,675.94万元，去年同期为-2,110.77万元，由负转正。
净现金流由负转正的原因是：
虽然（1）支付的各项税费本期为8.98亿元，同比大幅增长15.28倍；（2）收到的其他与经营活动有关的现金本期为4,348.33万元，同比大幅下降84.42%。
但是取得借款收到的现金本期为8.00亿元，同比增长8.00亿元。
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