分析报告

净利润同比亏损增大但经营活动现金流净额由负转正

天翔退2023年年报解读

成都天翔环境股份有限公司于2014年上市。公司主营业务是环保水务运维服务及环保节能专业设备、水电等装备生产制造。主要产品和服务为环保设备、水电设备。

根据天翔退2023年年度财报披露，2023年，公司实现营收2.92亿元，同比大幅增长197.02%。扣非净利润-6,073.60万元，较去年同期亏损增大。天翔退2023年年度净利润-4,936.59万元，业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-2,626.79万元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1

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净利润同比亏损增大但经营活动现金流净额由负转正

1、营业总收入同比大幅增加197.02%，净利润亏损持续增大

2023年，天翔退营业总收入为2.92亿元，去年同期为9,821.50万元，同比大幅增长197.02%，净利润为-4,936.59万元，去年同期为-700.97万元，较去年同期亏损增大。

本期营业外利润296.89万元，同比大幅下降92.31%；本期信用减值损失-2,350.41万元，去年同期为139.55万元，同比大幅下降17.84倍；本期主营业务利润-3,440.09万元，去年同期为-2,123.45万元，较去年同期亏损增大，是导致净利润大幅降低的主要原因。

2、主营业务分析

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	2.92亿元	9,821.50万元	197.02%
营业成本	2.71亿元	8,153.58万元	232.18%
销售费用	877.39万元	757.48万元	15.83%
管理费用	3,377.06万元	1,986.40万元	70.01%
财务费用	659.30万元	563.38万元	17.03%
研发费用			-
所得税费用	16.03万元	341.68万元	-95.31%

非主营业务中信用减值损失本期为-2,350.41万元，占利润总额47.77%，同比大幅下降17.84倍。

非主营业务表

	金额	占利润总额比例	同比增减
投资收益	468.36万元	-9.52%	35.18%
资产减值损失	-31.12万元	0.63%	97.68%
营业外收入	362.63万元	-7.37%	-63.47%
营业外支出	65.74万元	-1.34%	102.29%
其他收益	135.80万元	-2.76%	-24.80%
信用减值损失	-2,350.41万元	47.77%	-1784.30%

PART 2

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净现金流由负转正

1、净利润亏损持续增大，净现金流同比大幅增加178.16%

2023年，天翔退净利润为-4,936.59万元，去年同期为-700.97万元，较去年同期亏损增大。净现金流为4,038.50万元，去年同期为-5,166.98万元，由负转正。

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