返回
分析报告

经营活动现金流净额连续7年为负

退市游久2023年年报解读

上海域潇稀土股份有限公司于1990年上市。公司是一家所属行业为工业企业的公司,公司主要从事矿产资源的开采、贸易、生产销售及相关投资等业务。公司的主要产品和服务为氧化镨钕、氧化铽、氧化镝。

根据退市游久2023年年度财报披露,2023年,公司实现营收1.75亿元,同比大幅增长29.21倍。扣非净利润-1.08亿元,较去年同期亏损增大。退市游久2023年年度净利润-1.05亿元,业绩由盈转亏。近五年以来,企业的净利润有3年为负,分别为2020年、2021年、2023年。本期经营活动产生的现金流净额为-3.32亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
碧湾App

净利润近5年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比大幅增加29.21倍,净利润由盈转亏

2023年,退市游久营业总收入为1.75亿元,去年同期为578.51万元,同比大幅增长29.21倍,净利润为-1.05亿元,去年同期为541.39万元,由盈转亏。

尽管所得税费用本期为-2,042.54万元,去年同期为-47.24万元,同比大幅下降42.23倍,然而(1)投资收益本期为148.35万元,同比大幅下降97.66%;(2)资产减值损失本期为-4,653.28万元,同比下降-4,653.28万元;(3)营业外利润本期为-413.14万元,去年同期为1,741.97万元,由盈转亏,导致净利润由盈转亏。

净利润从2018年到2019年呈现上升趋势,从-9.05亿元增长到1,717.92万元,而2019年到2023年呈现下降状态,从1,717.92万元下降到-1.05亿元。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 1.75亿元 578.51万元 2921.22%
营业成本 2.11亿元 183.24万元 11398.69%
销售费用 111.92万元 226.97万元 -50.69%
管理费用 1,860.46万元 6,672.36万元 -72.12%
财务费用 -202.44万元 -227.80万元 11.13%
研发费用 -
所得税费用 -2,042.54万元 -47.24万元 -4223.42%

2023年主营业务利润为-5,440.75万元,去年同期为-6,309.52万元,较去年同期亏损有所减小。

虽然毛利率本期为-20.55%,同比大幅下降88.88%,不过营业总收入本期为1.75亿元,同比大幅增长29.21倍,推动主营业务利润亏损有所减小。

非主营业务中资产减值损失本期为-4,653.28万元,占利润总额37.11%。信用减值损失本期为-2,298.43万元,占利润总额18.33%,同比增长2.93%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 148.35万元 -1.18% -97.66%
公允价值变动收益 115.97万元 -0.93% -86.12%
资产减值损失 -4,653.28万元 37.11% -
营业外收入 57.86万元 -0.46% -96.70%
营业外支出 470.99万元 -3.76% 4526.92%
其他收益 4,617.13元 - -99.80%
信用减值损失 -2,298.43万元 18.33% 2.93%
资产处置收益 -780.00元 - -100.32%

PART 2
碧湾App

净现金流由正转负

1、净利润由盈转亏,净现金流同比大幅降低2.62倍

2023年,退市游久净利润为-1.05亿元,去年同期为541.39万元,由盈转亏。净现金流为-2.61亿元,去年同期为1.62亿元,由正转负。

净现金流由正转负是因为(1)投资活动产生的现金流净额本期为6,763.95万元,同比大幅下降82.44%;(2)经营活动产生的现金流净额本期为-3.32亿元,去年同期为-2.22亿元,同比大幅下降49.87%。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然投资支付的现金本期为3.82万元,同比大幅下降99.99%;

但是收回投资收到的现金本期为6,881.04万元,同比大幅下降88.21%。

2、经营活动现金流净额连续7年为负

请下载并登录APP,即可阅读全文

网友评论 {{totalComments}}
文明上网,理性发言
{{ errorMessage }}
{{ successMessage }}
加载评论中...
{{ getAvatarText(comment.author) }}
{{ comment.author }} {{ comment.createdAt }}
{{ comment.content }}
{{ comment.replies.length }}
{{ getAvatarText(reply.author) }}
{{ reply.author }} {{ reply.time }}
{{ reply.content }}
暂无评论,快来发表第一条评论吧
{{ userStatus }}
清除
温馨提示:根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场。
用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《碧湾信息评论区管理规定》
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载