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博亚精工(300971)2024年年报解读:销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入,装备产品毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

襄阳博亚精工装备股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“李文喜”。公司主要从事板带精整精密装备及机械关键基础零部件的研发、设计、制造和销售。公司产品定位于满足依赖进口装备客户的特殊功能需求、为客户提供设备技术解决方案、进行专业化定制。

根据博亚精工2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.85亿元,同比小幅下降9.89%。扣非净利润3,956.06万元,同比下降29.69%。博亚精工2024年年度净利润4,093.24万元,业绩同比大幅下降37.65%。本期经营活动产生的现金流净额为6,028.25万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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装备产品毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为板带成形加工精密装备及关键零部件,占比高达83.27%,主要产品包括装备产品和零部件产品两项,其中装备产品占比51.38%,零部件产品占比48.27%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
板带成形加工精密装备及关键零部件 3.21亿元 83.27% 45.25%
特种装备配套零部件 6,311.88万元 16.38% 32.83%
其他业务 137.14万元 0.35% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
装备产品 1.98亿元 51.38% 43.12%
零部件产品 1.86亿元 48.27% 43.30%
其他业务 137.14万元 0.35% -

2、零部件产品收入的下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收3.85亿元,与去年同期的4.28亿元相比,小幅下降了9.89%,主要是因为零部件产品本期营收1.86亿元,去年同期为2.26亿元,同比下降了17.81%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
装备产品 1.98亿元 1.74亿元 13.95%
零部件产品 1.86亿元 2.26亿元 -17.81%
其他业务 137.14万元 2,760.29万元 -
合计 3.85亿元 4.28亿元 -9.89%

3、装备产品毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的40.74%,同比小幅增长到了今年的43.21%,主要是因为装备产品本期毛利率43.12%,去年同期为33.59%,同比增长28.37%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的43.78%,相较于2023年的41.63%,基本保持平稳,其中第一大客户占比14.71%,第二大客户占比10.80%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 5,651.80万元 14.71%
客户二 4,149.21万元 10.80%
客户三 2,441.93万元 6.36%
客户四 2,357.69万元 6.14%
客户五 2,219.90万元 5.78%
合计 1.68亿元 43.78%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从25.60%下降至20.88%,减少18%。

PART 2
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