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电科数字：经营活动现金流净额连续10年为负
电科数字2023年三季报解读
中电科数字技术股份有限公司于1994年上市，实际控制人为“中国电子科技集团有限公司”。公司以中国电子科技集团华东计算技术研究所为依托,主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块。
2023年三季度，公司实现营业总收入69.27亿元，同比基本持平。扣非净利润2.70亿元，同比小幅下降8.31%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 69.27亿元 | 69.03亿元 | 0.36% |
| 营业成本 | 55.90亿元 | 57.40亿元 | -2.61% |
| 销售费用 | 5.55亿元 | 4.76亿元 | 16.73% |
| 管理费用 | 1.66亿元 | 1.40亿元 | 18.49% |
| 财务费用 | -1,501.50万元 | -1,729.09万元 | 13.16% |
| 研发费用 | 3.13亿元 | 2.92亿元 | 7.00% |
| 所得税费用 | 1,525.63万元 | 1,768.10万元 | -13.71% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加31.28%
2023年三季度，电科数字净利润为2.86亿元，去年同期为2.85亿元，同比基本持平。净现金流为-14.28亿元，去年同期为-20.78亿元，较去年同期大幅增长31.28%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为-10.53亿元，去年同期为-18.12亿元，同比大幅增长41.89%。
2、经营活动现金流净额连续10年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-10.53亿元，经营活动现金流净额为负。自2013年以来经营活动现金流净额连续10年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度电科数字的资产负债率为56.35%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为44.83%，电科数字的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
资产负债率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电科数字 | 57.03 | 57.73 | 61.42 | 56.31 | 56.35 |
| 科创信息 | 33.68 | 34.14 | 38.85 | 41.12 | 48.09 |
| 荣科科技 | 28.25 | 27.1 | 27.77 | 34.68 | 39.2 |
| 泽宇智能 | -- | 67.88 | 60.52 | 29.57 | 29.89 |
| 通行宝 | -- | -- | -- | 51.42 | 50.62 |
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