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四川双马：净现金流较去年同期大幅下降
四川双马2023年三季报解读
四川和谐双马股份有限公司于1999年上市，实际控制人为“林栋梁”。公司主要业务是建材生产业务、私募股权投资管理业务。公司的主要产品为水泥、商品熟料、骨料、私募股权投资管理。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.06亿元，同比小幅下降9.61%。扣非净利润6.33亿元，同比小幅增长14.63%。净利润6.69亿元，同比小幅下降12.38%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.06亿元 | 8.91亿元 | -9.61% |
| 营业成本 | 4.65亿元 | 5.14亿元 | -9.61% |
| 销售费用 | 646.89万元 | 1,287.50万元 | -49.76% |
| 管理费用 | 7,490.92万元 | 8,034.45万元 | -6.77% |
| 财务费用 | -190.30万元 | -111.46万元 | -70.73% |
| 研发费用 | 1,744.65万元 | 2,192.75万元 | -20.44% |
| 所得税费用 | 9,803.66万元 | 1.24亿元 | -21.16% |
2023年三季度主营业务利润为2.35亿元，去年同期为2.55亿元，同比小幅下降7.68%。
虽然毛利率本期为42.29%，同比下降0.00%，不过营业总收入本期为8.06亿元，同比小幅下降9.61%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中投资收益本期为3.53亿元，占利润总额45.99%，同比大幅下降62.33%。公允价值变动收益本期为1.40亿元，占利润总额18.32%，同比大幅增长144.67%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3.53亿元 | 45.99% | -62.33% |
| 公允价值变动收益 | 1.40亿元 | 18.32% | 144.67% |
| 营业外收入 | 16.92万元 | 0.02% | -18.69% |
| 营业外支出 | 7.11万元 | 0.01% | -65.20% |
| 其他收益 | 1,513.73万元 | 1.98% | 33.27% |
| 资产处置收益 | 2,331.04万元 | 3.04% | 147545.64% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，四川双马净利润为6.69亿元，去年同期为7.63亿元，同比小幅下降12.38%。净现金流为-2.09亿元，去年同期为-1.18亿元，较去年同期大幅下降77.36%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-619.31万元，去年同期为-1.84亿元，同比大幅增长96.63%，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为-3.00亿元，去年同期为-1.38亿元，同比大幅下降117.35%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为9,721.49万元，同比大幅下降52.40%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为780.86万元，同比大幅下降86.17%；
但是收回投资收到的现金本期为8.43亿元，同比下降19.75%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为999.00万元，同比大幅下降73.82%；
但是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为43.92万元，同比大幅下降99.76%。
PART 3
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同业比较情况
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