上海瀚讯：主营业务利润由盈转亏
上海瀚讯2023年三季报解读
上海瀚讯信息技术股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“卜智勇”。公司的主营业务是以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用，提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案。主要产品有军用宽带移动通信业务和铁路、城市轨道交通专网宽带移动通信产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.16亿元，同比大幅下降44.05%。扣非净利润-8,538.25万元，由盈转亏。净利润-6,280.16万元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.16亿元 | 3.86亿元 | -44.05% |
| 营业成本 | 1.21亿元 | 1.55亿元 | -21.86% |
| 销售费用 | 2,332.29万元 | 2,428.00万元 | -3.94% |
| 管理费用 | 3,138.62万元 | 3,317.40万元 | -5.39% |
| 财务费用 | -3,069.23万元 | -1,466.54万元 | -109.28% |
| 研发费用 | 1.47亿元 | 9,000.17万元 | 62.84% |
| 所得税费用 | -2,166.65万元 | 419.41万元 | -616.59% |
2023年三季度主营业务利润为-7,607.78万元，去年同期为9,789.43万元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于（1）营业总收入本期为2.16亿元，同比大幅下降44.05%；（2）研发费用本期为1.47亿元，同比大幅增长62.84%。
2、营业总收入同比下降44.05%，净利润由盈转亏
2023年三季度，上海瀚讯营业总收入为2.16亿元，去年同期为3.86亿元，同比大幅下降44.05%，净利润为-6,280.16万元，去年同期为8,936.12万元，由盈转亏。
尽管所得税费用本期为-2,166.65万元，去年同期为419.41万元，同比大幅下降6.17倍，然而主营业务利润本期为-7,607.78万元，去年同期为9,789.43万元，由盈转亏，导致净利润由盈转亏。
净利润从2018年三季度到2022年三季度呈现上升趋势，从3,305.91万元增长到8,936.12万元，而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从8,936.12万元下降到-6,280.16万元。
净现金流同比增长
1、净利润由盈转亏，净现金流同比增加26.99%
2023年三季度，上海瀚讯净利润为-6,280.16万元，去年同期为8,936.12万元，由盈转亏。净现金流为-1.18亿元，去年同期为-1.62亿元，较去年同期增长26.99%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-2.56亿元，去年同期为-1.10亿元，同比大幅下降133.41%，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为2.30亿元，同比大幅增长100.81%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-9,169.35万元，去年同期为-1.67亿元，同比大幅增长45.01%，推动净现金流同比增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.96亿元，同比大幅增长174.13%；
但是取得借款收到的现金本期为4.43亿元，同比大幅增长118.21%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为9,199.09万元，同比大幅下降37.44%。
2、经营活动现金流连续9年低于净利润
从2014年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。
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