万达信息：资产负债率同比下降
万达信息2023年三季报解读
万达信息股份有限公司于2011年上市。公司是一家从事城市信息化领域服务的公司.公司在城市信息化实践中确立了行业应用软件、专业IT服务和软硬件系统集成三大主营业务.
2023年三季度，公司实现营业总收入19.05亿元，同比小幅下降14.56%。扣非净利润-3.78亿元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-8.15亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
主营业务利润亏损增大
1、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 19.05亿元 | 22.30亿元 | -14.56% |
| 营业成本 | 14.30亿元 | 16.62亿元 | -13.97% |
| 销售费用 | 1.16亿元 | 1.26亿元 | -7.54% |
| 管理费用 | 3.37亿元 | 3.77亿元 | -10.61% |
| 财务费用 | 6,958.11万元 | 9,563.15万元 | -27.24% |
| 研发费用 | 3.04亿元 | 2.68亿元 | 13.21% |
| 所得税费用 | -1,432.24万元 | 2,571.79万元 | -155.69% |
2023年三季度主营业务利润为-3.60亿元，去年同期为-3.06亿元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为19.05亿元，同比小幅下降14.56%；（2）毛利率本期为24.93%，同比下降0.51%。
2、营业总收入同比小幅降低14.56%，净利润基本持平
2023年三季度，万达信息营业总收入为19.05亿元，去年同期为22.30亿元，同比小幅下降14.56%，净利润为-3.40亿元，去年同期为-3.42亿元，较去年同期亏损有所减小。
尽管主营业务利润本期为-3.60亿元，去年同期为-3.06亿元，较去年同期亏损增大，然而（1）所得税费用本期为-1,432.24万元，去年同期为2,571.79万元，同比大幅下降155.69%；（2）资产处置收益本期为-6.28万元，去年同期为-2,786.97万元，同比大幅增长99.78%；（3）资产减值损失本期为-300.68万元，去年同期为-2,786.97万元，同比大幅增长89.21%，推动净利润亏损有所减小。
净利润从2018年三季度到2020年三季度呈现持平趋势，从1.43亿元下降到-2.41亿元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从-2.41亿元下降到-3.40亿元。
净现金流由负转正
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加159.98%
2023年三季度，万达信息净利润为-3.40亿元，去年同期为-3.42亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为2.27亿元，去年同期为-3.78亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-3.18亿元，去年同期为-6,758.30万元，同比大幅下降3.71倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为13.60亿元，同比大幅增长148.33%，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为17.50亿元，同比大幅下降31.87%；
但是吸收投资所收到的现金本期为19.70亿元，同比增长19.70亿元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.21亿元，同比大幅增长2.59倍。
2、经营活动现金流净额连续10年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-8.15亿元，经营活动现金流净额为负。自2013年以来经营活动现金流净额连续10年为负。
资产负债率同比下降
2023年三季度，企业资产负债率为60.35%，同比下降22.06%。
资产负债率同比下降的主要原因是总负债本期为43.47亿元，同比下降22.42%，另外总资产本期为72.03亿元，同比小幅增长5.93%。
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