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泰林生物：净现金流由正转负
泰林生物2023年三季报解读
浙江泰林生物技术股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“叶大林”。公司的主营业务是微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是微生物检测技术系列、隔离技术系列、灭菌技术系列的各类耗材、仪器和设备。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.03亿元，同比小幅下降13.09%。扣非净利润1,693.47万元，同比大幅下降60.03%。净利润2,076.57万元，同比大幅下降56.06%。
PART 1
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净现金流由正转负
2023年三季度，泰林生物净利润为2,076.57万元，去年同期为4,726.00万元，同比大幅下降56.06%。净现金流为-1,662.78万元，去年同期为5,850.49万元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2,236.05万元，去年同期为-2.07亿元，同比大幅增长89.22%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1,824.35万元，同比大幅下降92.27%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,088.89万元，同比大幅下降94.71%。
2、偿还债务支付的现金本期为3,300.00万元，同比增长3,300.00万元。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是支付的其他与投资活动有关的现金本期为1.20亿元，同比大幅下降64.71%。
PART 2
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发行2.1亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 1.56亿元 | 50.63% | 9.28% |
| 合同负债 | 7,573.61万元 | 24.59% | -7.82% |
| 短期借款 | 3,000.00万元 | 9.74% | -39.90% |
注：2021年12月28日发行2.1亿元的债券，于2027年12月28日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.27 | 4.23 | 3.88 | 6.21 | 3.47 |
| 速动比率 | 4.35 | 3.52 | 2.93 | 5.23 | 2.19 |
| 现金比率(%) | 3.77 | 3.12 | 2.34 | 4.57 | 0.98 |
| 资产负债率(%) | 31.64 | 35.26 | 20.56 | 12.40 | 15.83 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 201.42 | 504.43 | 9648.00 | 103.66 | 166.24 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.41 | 0.56 | - | 38.09 | - |
| 货币资金/短期债务 | 18.55 | 9.73 | - | 166.42 | - |
经营活动现金流净额/短期债务为-0.41，去年同期为0.56，同比大幅下降-173.21%；货币资金/短期债务为18.55，去年同期为9.73，同比大幅增长90.65%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年前三季度泰林生物的资产负债率为31.63%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为55.70%，而泰林生物的31.63%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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