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海顺新材：净现金流由负转正
海顺新材2023年三季报解读
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“林武辉”。公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括软包装材料及硬包装材料。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.58亿元，同比小幅增长6.17%。扣非净利润8,424.75万元，同比小幅增长9.12%。净利润9,830.45万元，同比小幅增长11.40%。本期经营活动产生的现金流净额为384.20万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.58亿元 | 7.14亿元 | 6.17% |
| 营业成本 | 5.36亿元 | 5.23亿元 | 2.48% |
| 销售费用 | 3,684.05万元 | 3,439.00万元 | 7.13% |
| 管理费用 | 4,753.65万元 | 3,911.63万元 | 21.53% |
| 财务费用 | 1,114.39万元 | -1,144.94万元 | 197.33% |
| 研发费用 | 3,417.31万元 | 3,088.91万元 | 10.63% |
| 所得税费用 | 1,490.83万元 | 996.04万元 | 49.68% |
2023年三季度主营业务利润为8,675.76万元，去年同期为9,270.31万元，同比小幅下降6.41%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 1,114.39万元 | 197.33% | 营业总收入 | 7.58亿元 | 6.17% |
| 毛利率 | 29.27% | 2.54% |
非主营业务中投资收益本期为2,152.68万元，占利润总额19.01%，同比大幅增长36.13倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,152.68万元 | 19.01% | 3613.14% |
| 资产减值损失 | -165.70万元 | -1.46% | -512.80% |
| 营业外收入 | 11.42万元 | 0.10% | -44.67% |
| 营业外支出 | 37.53万元 | 0.33% | 60.40% |
| 其他收益 | 645.82万元 | 5.71% | -16.41% |
| 信用减值损失 | 33.75万元 | 0.30% | 118.26% |
| 资产处置收益 | 5.07万元 | 0.05% | 138.09% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，海顺新材净利润为9,830.45万元，去年同期为8,824.86万元，同比小幅增长11.40%。净现金流为2.80亿元，去年同期为-3.05亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为5.88亿元，去年同期为-8,221.24万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是收到其他与筹资活动有关的现金本期为6.34亿元，同比大幅增长116.24倍。
PART 3
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发行6.33亿元的债券
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