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中亦科技：经营活动现金流净额连续3年为负
中亦科技2023年三季报解读
北京中亦安图科技股份有限公司于2022年上市。公司是一家专业的IT架构“服务+产品”综合提供商，业务范围涵盖IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.23亿元，同比小幅增长12.50%。扣非净利润7,750.85万元，同比小幅增长13.11%。净利润8,049.99万元，同比小幅增长9.69%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.23亿元 | 7.32亿元 | 12.50% |
| 营业成本 | 5.94亿元 | 5.13亿元 | 15.78% |
| 销售费用 | 7,007.68万元 | 5,909.34万元 | 18.59% |
| 管理费用 | 5,023.10万元 | 5,417.70万元 | -7.28% |
| 财务费用 | -1,613.93万元 | -864.16万元 | -86.76% |
| 研发费用 | 3,654.96万元 | 3,131.84万元 | 16.70% |
| 所得税费用 | 1,119.83万元 | 1,101.94万元 | 1.62% |
2023年三季度主营业务利润为8,667.89万元，去年同期为8,151.59万元，同比小幅增长6.33%。
虽然毛利率本期为27.88%，同比小幅下降2.05%，不过营业总收入本期为8.23亿元，同比小幅增长12.50%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比小幅增加9.69%，净现金流同比大幅降低155.15%
2023年三季度，中亦科技净利润为8,049.99万元，去年同期为7,338.56万元，同比小幅增长9.69%。净现金流为-3.06亿元，去年同期为5.55亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-2,862.15万元，去年同期为7.06亿元，由正转负；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-1.93亿元，去年同期为-40.67万元，同比大幅下降472.57倍。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为195.48万元，同比大幅下降84.24%；
但是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2,666.67万元，同比增长2,666.67万元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.93亿元，同比大幅增长463.68倍。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-8,504.54万元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、销售净利润率高于同行业
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