分析报告

主营业务利润由盈转亏

日发精机2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入14.46亿元，同比小幅下降4.58%。扣非净利润-6,148.89万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-5,393.86万元，较去年同期亏损有所减小。

PART 1

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2023年三季度，日发精机营业总收入为14.46亿元，去年同期为15.15亿元，同比小幅下降4.58%，净利润为-5,393.86万元，去年同期为-11.44亿元，较去年同期亏损有所减小。

本期资产减值损失51.55万元，去年同期为-14.25亿元，同比大幅增长100.04%，是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2014年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从3,973.51万元增长到1.30亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.30亿元下降到-5,393.86万元。

2023年三季度主营业务利润为-5,974.87万元，去年同期为1,541.50万元，由盈转亏。

虽然销售费用本期为6,738.32万元，同比下降25.97%，不过（1）营业总收入本期为14.46亿元，同比小幅下降4.58%；（2）毛利率本期为19.77%，同比大幅下降8.57%，导致主营业务利润由盈转亏。

非主营业务中其他收益本期为1,105.54万元，占利润总额26.84%，同比大幅下降63.71%。投资收益本期为475.37万元，占利润总额11.54%，同比大幅下降52.12%。

PART 2

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2023年三季度，日发精机净利润为-5,393.86万元，去年同期为-11.44亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-7.93亿元，去年同期为2,322.12万元，由正转负。

净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-8.95亿元，去年同期为-3.59亿元，同比大幅下降149.50%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-1.32亿元，去年同期为4,830.73万元，由正转负。

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