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海能达：净利润连续7年增长
海能达2023年三季报解读
海能达通信股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“陈清州”。公司是全球主要的专业无线通信设备提供企业.公司主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务,并提供整体解决方案。
2023年三季度，公司实现营业总收入35.99亿元，同比小幅下降3.01%。扣非净利润1.24亿元，同比大幅增长4.42倍。净利润1.41亿元，同比大幅下降57.40%。本期经营活动产生的现金流净额为2.34亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润连续7年增长
1、营业总收入同比小幅降低3.01%，净利润同比大幅降低57.40%
2023年三季度，海能达营业总收入为35.99亿元，去年同期为37.10亿元，同比小幅下降3.01%，净利润为1.41亿元，去年同期为3.31亿元，同比大幅下降57.40%。
尽管主营业务利润本期为8,746.09万元，去年同期为-1,178.12万元，扭亏为盈，然而投资收益本期为189.50万元，同比大幅下降99.39%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2015年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从9,535.26万元增长到1.41亿元。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 35.99亿元 | 37.10亿元 | -3.01% |
| 营业成本 | 17.90亿元 | 19.31亿元 | -7.29% |
| 销售费用 | 5.72亿元 | 5.20亿元 | 10.06% |
| 管理费用 | 3.78亿元 | 4.32亿元 | -12.63% |
| 财务费用 | 5,905.21万元 | 8,940.58万元 | -33.95% |
| 研发费用 | 6.75亿元 | 7.29亿元 | -7.44% |
| 所得税费用 | -4,138.56万元 | -5,101.18万元 | 18.87% |
2023年三季度主营业务利润为8,746.09万元，去年同期为-1,178.12万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 3.78亿元 | -12.63% | 销售费用 | 5.72亿元 | 10.06% |
| 研发费用 | 6.75亿元 | -7.44% | 营业总收入 | 35.99亿元 | -3.01% |
| 毛利率 | 50.26% | 2.30% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，海能达净利润为1.41亿元，去年同期为3.31亿元，同比大幅下降57.40%。净现金流为1,863.61万元，去年同期为-4.38亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2.41亿元，去年同期为7.10亿元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2,544.32万元，去年同期为-12.93亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为25.27亿元，同比小幅下降13.13%；
但是偿还债务支付的现金本期为24.32亿元，同比大幅下降39.69%。
PART 3
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发行3.6亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 18.54亿元 | 34.89% | -6.95% |
| 应付账款 | 10.66亿元 | 20.06% | -9.91% |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.05亿元 | 11.38% | 110.75% |
| 合同负债 | 5.18亿元 | 9.75% | -7.87% |
注：2021年4月20日发行3.6亿元的债券，于2024年4月21日到期，利率为5.5%。
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