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三环集团：净利润连续3年下降
三环集团2023年三季报解读
潮州三环(集团)股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“张万镇”。公司的主营业务为电子元件及其基础材料的研发、生产和销售。公司的主要产品为通信部件、半导体部件、电子元件及材料、新材料等。
2023年三季度，公司实现营业总收入41.06亿元，同比小幅增长3.85%。扣非净利润8.78亿元，同比下降15.76%。净利润11.44亿元，同比小幅下降8.10%。本期经营活动产生的现金流净额为11.30亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加3.85%，净利润同比小幅降低8.10%
2023年三季度，三环集团营业总收入为41.06亿元，去年同期为39.54亿元，同比小幅增长3.85%，净利润为11.44亿元，去年同期为12.44亿元，同比小幅下降8.10%。
净利润同比小幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 9.94亿元 | -16.88% | 其他收益 | 2.05亿元 | 42.21% |
| 公允价值变动收益 | 3,535.56万元 | - | |||
| 所得税费用 | 1.57亿元 | -18.00% |
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从6.69亿元增长到17.09亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从17.09亿元下降到11.44亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 41.06亿元 | 39.54亿元 | 3.85% |
| 营业成本 | 24.72亿元 | 21.82亿元 | 13.30% |
| 销售费用 | 5,041.95万元 | 3,857.24万元 | 30.71% |
| 管理费用 | 2.86亿元 | 3.01亿元 | -5.02% |
| 财务费用 | -1.39亿元 | -1.34亿元 | -3.93% |
| 研发费用 | 3.85亿元 | 3.36亿元 | 14.67% |
| 所得税费用 | 1.57亿元 | 1.91亿元 | -18.00% |
非主营业务中其他收益本期为2.05亿元，占利润总额15.77%，同比大幅增长42.21%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 5,106.38万元 | 3.93% | -40.15% |
| 公允价值变动收益 | 3,535.56万元 | 2.72% | - |
| 资产减值损失 | -151.17万元 | -0.12% | 93.69% |
| 营业外收入 | 2,174.13万元 | 1.67% | 17.44% |
| 营业外支出 | 702.88万元 | 0.54% | -33.43% |
| 其他收益 | 2.05亿元 | 15.77% | 42.21% |
| 信用减值损失 | -184.18万元 | -0.14% | -107.21% |
| 资产处置收益 | 328.05万元 | 0.25% | 1152.22% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，三环集团净利润为11.44亿元，去年同期为12.44亿元，同比小幅下降8.10%。净现金流为19.24亿元，去年同期为-9,481.38万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为5.41亿元，去年同期为-8.62亿元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为2.53亿元，去年同期为-6.21亿元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然投资支付的现金本期为110.73亿元，同比增长15.41%；
但是收回投资收到的现金本期为119.00亿元，同比增长25.11%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为8.21亿元，同比增长8.21亿元。
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