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创识科技：经营活动现金流净额连续7年为负
创识科技2023年三季报解读
福建创识科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“张更生”。公司主营业务是为银行及商户提供电子支付、行业数字化应用以及数字化营销所涉及的产品、运营及服务。公司主要产品包括商户端支付解决方案、银行端网控器和制卡设备。
2023年三季度，公司实现营业总收入1.39亿元，同比大幅下降34.74%。扣非净利润3,164.58万元，同比大幅下降32.84%。净利润3,307.96万元，同比大幅下降38.23%。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.39亿元 | 2.14亿元 | -34.74% |
| 营业成本 | 7,119.78万元 | 1.22亿元 | -41.53% |
| 销售费用 | 1,798.99万元 | 1,500.37万元 | 19.90% |
| 管理费用 | 1,376.24万元 | 1,269.19万元 | 8.43% |
| 财务费用 | -22.63万元 | -139.46万元 | 83.77% |
| 研发费用 | 3,638.17万元 | 3,309.59万元 | 9.93% |
| 所得税费用 | 232.16万元 | 409.15万元 | -43.26% |
2023年三季度主营业务利润为-39.70万元，去年同期为3,195.16万元，由盈转亏。
虽然毛利率本期为48.92%，同比小幅增长5.93%，不过营业总收入本期为1.39亿元，同比大幅下降34.74%，导致主营业务利润由盈转亏。
非主营业务中投资收益本期为2,737.28万元，占利润总额77.32%，同比增长18.41%。其他收益本期为469.37万元，占利润总额13.26%，同比大幅下降39.05%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,737.28万元 | 77.32% | 18.41% |
| 资产减值损失 | 225.01万元 | 6.36% | 169.42% |
| 营业外收入 | 4.95万元 | 0.14% | 454.67% |
| 营业外支出 | 1.03万元 | 0.03% | -90.08% |
| 其他收益 | 469.37万元 | 13.26% | -39.05% |
| 信用减值损失 | 144.23万元 | 4.07% | 180.50% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润同比大幅降低38.23%，净现金流同比大幅增加106.76%
2023年三季度，创识科技净利润为3,307.96万元，去年同期为5,355.13万元，同比大幅下降38.23%。净现金流为437.77万元，去年同期为-6,479.85万元，由负转正。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.18亿元，去年同期为-6,660.17万元，同比大幅下降77.85%，但是投资活动产生的现金流净额本期为1.78亿元，同比大幅增长3.83倍，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为10.95亿元，同比下降17.44%；
但是投资支付的现金本期为9.30亿元，同比下降28.73%。
2、经营活动现金流净额连续7年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-1.18亿元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。
PART 3
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同业比较情况
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