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正元地信：主营业务利润由盈转亏
正元地信2023年三季报解读
正元地理信息集团股份有限公司于2021年上市。公司主营业务是以基于地理空间时空信息和地下管网运维保障的智慧城市建设运营服务，分为测绘地理信息、地下管网运维和智慧城市三个板块。公司主要产品及服务包括智慧城市建设运营业务、地下管网安全运维保障技术服务以及测绘地理信息技术服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入5.09亿元，同比大幅下降33.46%。扣非净利润-6,165.90万元，较去年同期亏损增大。净利润-5,805.20万元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-1.56亿元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.09亿元 | 7.65亿元 | -33.46% |
| 营业成本 | 3.61亿元 | 5.59亿元 | -35.48% |
| 销售费用 | 5,122.62万元 | 4,323.20万元 | 18.49% |
| 管理费用 | 9,614.59万元 | 1.16亿元 | -17.33% |
| 财务费用 | -644.92万元 | -1,314.46万元 | 50.94% |
| 研发费用 | 3,913.10万元 | 4,729.54万元 | -17.26% |
| 所得税费用 | -109.17万元 | 56.36万元 | -293.70% |
2023年三季度主营业务利润为-3,489.14万元，去年同期为759.84万元，由盈转亏。
虽然毛利率本期为29.18%，同比小幅增长2.22%，不过营业总收入本期为5.09亿元，同比大幅下降33.46%，导致主营业务利润由盈转亏。
非主营业务中资产减值损失本期为-3,883.53万元，占利润总额65.66%，同比小幅增长3.37%。信用减值损失本期为916.42万元，占利润总额15.50%，同比大幅增长146.46%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 53.28万元 | -0.90% | - |
| 资产减值损失 | -3,883.53万元 | 65.66% | 3.37% |
| 营业外收入 | 85.05万元 | -1.44% | -78.54% |
| 营业外支出 | 59.73万元 | -1.01% | -60.58% |
| 其他收益 | 460.49万元 | -7.79% | -53.27% |
| 信用减值损失 | 916.42万元 | -15.50% | 146.46% |
| 资产处置收益 | 2.78万元 | -0.05% | 113.68% |
PART 2
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净现金流同比小幅增长
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比小幅增加5.02%
2023年三季度，正元地信净利润为-5,805.20万元，去年同期为-4,056.65万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-2.14亿元，去年同期为-2.26亿元，较去年同期小幅增长5.02%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-4,251.05万元，去年同期为-3,784.21万元，同比小幅下降12.34%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-1.56亿元，去年同期为-1.75亿元，同比小幅增长10.81%，推动净现金流同比小幅增长。
筹资活动现金流净额同比小幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为3.25亿元，同比大幅增长66.07%；
但是偿还债务支付的现金本期为3.37亿元，同比大幅增长67.68%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-1.56亿元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
3、经营活动现金流连续6年低于净利润
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