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超达装备：资产负债率同比大幅增加
超达装备2023年三季报解读
南通超达装备股份有限公司于2021年上市。公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商,主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司主营业务以模具为核心,其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.68亿元，同比大幅增长30.99%。扣非净利润7,438.20万元，同比大幅增长88.28%。净利润8,186.22万元，同比大幅增长79.77%。本期经营活动产生的现金流净额为4,939.68万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长79.36%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.68亿元 | 3.57亿元 | 30.99% |
| 营业成本 | 3.05亿元 | 2.48亿元 | 22.99% |
| 销售费用 | 1,401.96万元 | 911.38万元 | 53.83% |
| 管理费用 | 3,204.21万元 | 2,905.26万元 | 10.29% |
| 财务费用 | -83.07万元 | -504.11万元 | 83.52% |
| 研发费用 | 2,685.28万元 | 2,464.01万元 | 8.98% |
| 所得税费用 | 476.20万元 | 537.82万元 | -11.46% |
2023年三季度主营业务利润为8,543.58万元，去年同期为4,763.50万元，同比大幅增长79.36%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为4.68亿元，同比大幅增长30.99%；（2）毛利率本期为34.82%，同比小幅增长4.23%。
2、营业总收入同比增加30.99%，净利润同比增加79.77%
2023年三季度，超达装备营业总收入为4.68亿元，去年同期为3.57亿元，同比大幅增长30.99%，净利润为8,186.22万元，去年同期为4,553.64万元，同比大幅增长79.77%。
本期主营业务利润8,543.58万元，同比大幅增长79.36%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润2020年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从3,636.82万元增长到8,186.22万元。
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 4.02亿元 | 54.78% | - |
| 合同负债 | 1.27亿元 | 17.28% | 28.96% |
| 应付账款 | 7,750.20万元 | 10.56% | -0.71% |
注：2023年4月4日发行4.69亿元的债券，于2029年4月4日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加13.07%
2023年三季度，企业资产负债率为36.46%，同比大幅增长13.07%，近3年资产负债率总体呈现上升状态，从21.46%增长至36.46%。
资产负债率同比大幅增长的原因是应付债券本期为4.02亿元，同比增长401915245.01。
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.26 | 3.51 | 3.56 | - | - |
| 速动比率 | 4.13 | 2.45 | 2.08 | - | - |
| 现金比率(%) | 3.16 | 1.76 | 0.64 | - | - |
| 资产负债率(%) | 36.46 | 23.39 | 21.46 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 21.26 | 67.73 | 223.04 | 58.70 | 59.38 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.70 | 0.43 | 0.12 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 9.33 | 3.07 | 19.41 | - | - |
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