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金银河：净现金流由正转负
金银河2023年三季报解读
佛山市金银河智能装备股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“张启发”。公司的主营业务是高端装备制造，包括新能源装备制造、化工新材料装备制造。主要产品是锂电池生产设备、有机硅生产设备、化工产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入18.92亿元，同比大幅增长47.34%。扣非净利润1.03亿元，同比大幅增长139.47%。净利润1.02亿元，同比大幅增长116.56%。本期经营活动产生的现金流净额为-3.83亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净现金流由正转负
2023年三季度，金银河净利润为1.02亿元，去年同期为4,705.19万元，同比大幅增长116.56%。净现金流为-4,550.20万元，去年同期为1.33亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为7.80亿元，同比大幅增长19.48倍，但是经营活动产生的现金流净额本期为-3.83亿元，去年同期为2.26亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为5.12亿元，同比大幅增长64.60%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为10.00亿元，同比大幅增长103.94%；（2）收到其他与筹资活动有关的现金本期为4.68亿元，同比大幅增长104.01%。
PART 2
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同业比较情况
1、加权净资产收益率高于行业平均水平
2023年前三季度金银河的加权净资产收益率为10.59%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的加权净资产收益率的平均值为2.93%，而金银河10.59%的加权净资产收益率较同业可比上市公司有优势。
加权净资产收益率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金银河 | 8.0 | 0.49 | 3.59 | 5.82 | 10.59 |
| 赢合科技 | 7.74 | 7.99 | 3.16 | 6.22 | 8.57 |
| 星云股份 | 1.19 | 9.4 | 7.58 | -1.34 | -8.03 |
| 利元亨 | -- | -- | 11.24 | 13.34 | 0.61 |
| 大族数控 | -- | -- | -- | 8.17 | 2.93 |
2、流动比率低于行业平均水平
2023年前三季度金银河的流动比率为0.96，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的流动比率的平均值为1.91，而金银河的0.96的流动比率低于行业平均水平。
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