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润建股份：经营活动现金流净额连续3年为负
润建股份2023年三季报解读
润建股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“李建国”。公司是通信信息网络与能源网络的管理和运维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络。其中在通信网络管维领域，公司是行业内规模最大的民营企业，是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商。
2023年三季度，公司实现营业总收入67.51亿元，同比小幅增长10.87%。扣非净利润3.92亿元，同比小幅增长9.65%。净利润3.79亿元，同比小幅增长9.93%。本期经营活动产生的现金流净额为-21.52亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 67.51亿元 | 60.90亿元 | 10.87% |
| 营业成本 | 54.91亿元 | 49.16亿元 | 11.70% |
| 销售费用 | 2.21亿元 | 2.19亿元 | 1.08% |
| 管理费用 | 1.91亿元 | 1.81亿元 | 5.35% |
| 财务费用 | 1,804.79万元 | 3,108.99万元 | -41.95% |
| 研发费用 | 2.46亿元 | 2.14亿元 | 14.89% |
| 所得税费用 | 8,758.79万元 | 7,679.55万元 | 14.05% |
2023年三季度主营业务利润为5.73亿元，去年同期为5.20亿元，同比小幅增长10.20%。
虽然毛利率本期为18.67%，同比小幅下降0.60%，不过营业总收入本期为67.51亿元，同比小幅增长10.87%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中信用减值损失本期为-1.10亿元，占利润总额23.62%，同比大幅下降51.26%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -507.75万元 | -1.09% | -127.30% |
| 公允价值变动收益 | 95.17万元 | 0.20% | 145.69% |
| 资产减值损失 | -220.90万元 | -0.47% | 92.56% |
| 营业外收入 | 65.44万元 | 0.14% | -73.71% |
| 营业外支出 | 299.68万元 | 0.64% | 184.67% |
| 其他收益 | 1,401.72万元 | 3.00% | 88.97% |
| 信用减值损失 | -1.10亿元 | -23.62% | -51.26% |
| 资产处置收益 | -84.50万元 | -0.18% | -456.31% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅增加9.93%，净现金流同比大幅增加43.32%
2023年三季度，润建股份净利润为3.79亿元，去年同期为3.45亿元，同比小幅增长9.93%。净现金流为-6.86亿元，去年同期为-12.10亿元，较去年同期大幅增长43.32%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-21.52亿元，去年同期为-18.35亿元，同比下降17.26%，但是投资活动产生的现金流净额本期为2.84亿元，去年同期为-4.26亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然投资支付的现金本期为8.39亿元，同比大幅增长31.11%；
但是收回投资收到的现金本期为12.18亿元，同比大幅增长134.14%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
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