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泰坦股份：净现金流由正转负
泰坦股份2023年三季报解读
浙江泰坦股份有限公司于2021年上市。公司主要从事高端纺织机械设备的研发和制造。公司主要产品包括高速织造设备、智能纺纱设备、新型加捻设备、自动络筒设备等。
2023年三季度，公司实现营业总收入11.11亿元，同比小幅下降14.02%。扣非净利润1.10亿元，同比小幅增长10.80%。净利润1.22亿元，同比增长15.58%。本期经营活动产生的现金流净额为2.22亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
1、主营业务利润同比小幅下降11.63%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.11亿元 | 12.92亿元 | -14.02% |
| 营业成本 | 8.80亿元 | 10.20亿元 | -13.75% |
| 销售费用 | 2,650.16万元 | 4,980.94万元 | -46.79% |
| 管理费用 | 4,562.11万元 | 4,189.78万元 | 8.89% |
| 财务费用 | -2,699.96万元 | -2,689.57万元 | -0.39% |
| 研发费用 | 2,646.75万元 | 2,854.84万元 | -7.29% |
| 所得税费用 | 2,798.23万元 | 2,427.23万元 | 15.29% |
2023年三季度主营业务利润为1.55亿元，去年同期为1.75亿元，同比小幅下降11.63%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为11.11亿元，同比小幅下降14.02%；（2）毛利率本期为20.77%，同比下降0.25%。
2、营业总收入同比小幅降低14.02%，净利润同比增加15.58%
2023年三季度，泰坦股份营业总收入为11.11亿元，去年同期为12.92亿元，同比小幅下降14.02%，净利润为1.22亿元，去年同期为1.05亿元，同比增长15.58%。
尽管主营业务利润本期为1.55亿元，同比小幅下降11.63%，然而信用减值损失本期为-1,838.53万元，去年同期为-5,144.47万元，同比大幅增长64.26%，推动净利润同比增长。
净利润2019年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从3,703.54万元增长到1.22亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，泰坦股份净利润为1.22亿元，去年同期为1.05亿元，同比增长15.58%。净现金流为-6,016.57万元，去年同期为2.85亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为投资活动产生的现金流净额本期为-2.26亿元，去年同期为8,550.93万元，由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为1.00亿元，同比大幅下降66.67%。
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为6,106.63万元，同比增长6,106.63万元。
PART 3
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发行5.910亿元的债券
1、负债结构
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