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莱克电气：净利润连续3年增长
莱克电气2023年三季报解读
莱克电气股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“倪祖根”。公司的主营业务是吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等高端清洁电器和健康小家电产品及园艺工具产品，以及以高速数码电机、铝合金精密零部件为代表的核心零部件产品。主要产品吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器、高速数码电机、铝合金精密零部件。
2023年三季度，公司实现营业总收入57.86亿元，同比小幅下降14.12%。扣非净利润7.79亿元，同比基本持平。净利润7.95亿元，同比小幅下降3.10%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
1、主营业务利润同比小幅下降4.39%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 57.86亿元 | 67.38亿元 | -14.12% |
| 营业成本 | 42.20亿元 | 52.97亿元 | -20.32% |
| 销售费用 | 3.77亿元 | 2.82亿元 | 33.56% |
| 管理费用 | 1.66亿元 | 1.92亿元 | -13.44% |
| 财务费用 | -2.95亿元 | -3.78亿元 | 21.93% |
| 研发费用 | 3.69亿元 | 3.44亿元 | 7.24% |
| 所得税费用 | 8,028.43万元 | 8,716.56万元 | -7.89% |
2023年三季度主营业务利润为9.07亿元，去年同期为9.49亿元，同比小幅下降4.39%。
虽然毛利率本期为27.06%，同比增长5.67%，不过营业总收入本期为57.86亿元，同比小幅下降14.12%，导致主营业务利润同比小幅下降。
2、营业总收入同比下降14.12%，净利润同比下降3.10%
2023年三季度，莱克电气营业总收入为57.86亿元，去年同期为67.38亿元，同比小幅下降14.12%，净利润为7.95亿元，去年同期为8.21亿元，同比小幅下降3.10%。
净利润同比小幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 9.07亿元 | -4.39% | 信用减值损失 | 19.50万元 | 101.26% |
| 营业外利润 | -724.50万元 | -151.65% | 其他收益 | 2,282.30万元 | 187.86% |
净利润从2017年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从2.74亿元增长到7.95亿元。
PART 2
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发行12亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 21.38亿元 | 29.97% | -9.00% |
| 应付账款 | 12.43亿元 | 17.42% | -7.30% |
| 应付债券 | 11.32亿元 | 15.87% | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.20亿元 | 11.49% | 7022.69% |
注：2022年10月14日发行12亿元的债券，于2028年10月14日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.57 | 1.32 | 1.85 | 1.96 | 2.12 |
| 速动比率 | 1.39 | 1.11 | 1.45 | 1.73 | 1.78 |
| 现金比率(%) | 0.99 | 0.74 | 0.99 | 1.25 | 1.12 |
| 资产负债率(%) | 63.73 | 63.36 | 54.50 | 47.03 | 35.82 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.41 | 26.74 | 49.65 | 16.57 | 24.51 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.16 | 0.31 | 0.26 | 0.85 | 1.67 |
| 货币资金/短期债务 | 1.61 | 1.40 | 2.27 | 2.22 | 3.86 |
EBITDA利息保障倍数为12.41，去年同期为24.51，同比大幅下降-49.37%；经营活动现金流净额/短期债务为0.16，去年同期为0.31，同比大幅下降-48.39%。
PART 3
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净现金流同比增长
2023年三季度，莱克电气净利润为7.95亿元，去年同期为8.21亿元，同比小幅下降3.10%。净现金流为6.98亿元，去年同期为6.04亿元，同比增长15.69%。
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