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华兰股份：净现金流由负转正
华兰股份2023年三季报解读
江苏华兰药用新材料股份有限公司于2021年上市。公司专业从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等，并广泛用于输液、冻干、粉针、单抗、小水针、采血、中药复方制剂等药品制剂领域，保护药物免受环境影响，并有助于维持药物质量和安全。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.54亿元，同比小幅增长11.42%。扣非净利润4,852.50万元，同比小幅下降7.77%。净利润8,930.62万元，同比增长16.50%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.54亿元 | 4.07亿元 | 11.42% |
| 营业成本 | 2.59亿元 | 2.33亿元 | 11.38% |
| 销售费用 | 4,213.26万元 | 4,032.70万元 | 4.48% |
| 管理费用 | 6,782.75万元 | 4,796.68万元 | 41.41% |
| 财务费用 | -150.21万元 | -598.57万元 | 74.91% |
| 研发费用 | 2,531.74万元 | 2,598.64万元 | -2.57% |
| 所得税费用 | 1,559.66万元 | 1,399.34万元 | 11.46% |
2023年三季度主营业务利润为5,612.58万元，去年同期为6,222.74万元，同比小幅下降9.81%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 6,782.75万元 | 41.41% | 营业总收入 | 4.54亿元 | 11.42% |
| 毛利率 | 42.85% | 0.02% |
非主营业务中投资收益本期为2,413.23万元，占利润总额23.00%，同比大幅增长124.12%。其他收益本期为2,179.64万元，占利润总额20.78%，同比大幅增长9.43倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,413.23万元 | 23.00% | 124.12% |
| 公允价值变动收益 | 354.15万元 | 3.38% | -80.55% |
| 资产减值损失 | -126.17万元 | -1.20% | -155.80% |
| 营业外收入 | 8,387.94元 | 0.01% | 545.23% |
| 营业外支出 | 155.10万元 | 1.48% | -33.12% |
| 其他收益 | 2,179.64万元 | 20.78% | 942.52% |
| 信用减值损失 | 206.20万元 | 1.97% | 139.86% |
| 资产处置收益 | 4.92万元 | 0.05% | 107.09% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，华兰股份净利润为8,930.62万元，去年同期为7,665.49万元，同比增长16.50%。净现金流为1,013.97万元，去年同期为-17.56亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为投资活动产生的现金流净额本期为-7,171.53万元，去年同期为-16.92亿元，同比大幅增长95.76%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为20.83亿元，同比大幅增长157.19%。
2、投资支付的现金本期为19.89亿元，同比下降17.88%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
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