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豪森智能：经营活动现金流净额连续4年为负
豪森智能2023年三季报解读
大连豪森设备制造股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“董德熙”。公司的主营业务是智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。
2023年三季度，公司实现营业总收入15.24亿元，同比大幅增长32.48%。扣非净利润9,785.61万元，同比大幅增长30.88%。净利润1.00亿元，同比增长24.03%。本期经营活动产生的现金流净额为-5.85亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.24亿元 | 11.50亿元 | 32.48% |
| 营业成本 | 10.81亿元 | 8.39亿元 | 28.89% |
| 销售费用 | 3,773.46万元 | 2,417.63万元 | 56.08% |
| 管理费用 | 1.19亿元 | 8,740.26万元 | 36.55% |
| 财务费用 | 4,293.76万元 | 3,017.26万元 | 42.31% |
| 研发费用 | 1.06亿元 | 7,406.70万元 | 43.52% |
| 所得税费用 | 359.87万元 | 232.98万元 | 54.46% |
2023年三季度主营业务利润为1.25亿元，去年同期为8,683.50万元，同比大幅增长44.35%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为15.24亿元，同比大幅增长32.48%；（2）毛利率本期为29.04%，同比小幅增长1.98%。
非主营业务中信用减值损失本期为-2,612.88万元，占利润总额25.09%，同比大幅下降79.25%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 53.18万元 | 0.51% | -80.31% |
| 公允价值变动收益 | -57.77万元 | -0.56% | -346.54% |
| 资产减值损失 | -403.51万元 | -3.88% | -8235.56% |
| 营业外收入 | 179.84万元 | 1.73% | 192.04% |
| 营业外支出 | 36.73万元 | 0.35% | 367.10% |
| 其他收益 | 735.95万元 | 7.07% | -2.74% |
| 信用减值损失 | -2,612.88万元 | -25.09% | -79.25% |
| 资产处置收益 | 19.78万元 | 0.19% | 474.00% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比增加24.03%，净现金流同比大幅增加5.46倍
2023年三季度，豪森智能净利润为1.01亿元，去年同期为8,105.17万元，同比增长24.03%。净现金流为4.88亿元，去年同期为7,554.95万元，同比大幅增长5.46倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-5.85亿元，去年同期为-3,149.48万元，同比大幅下降17.59倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为13.48亿元，同比大幅增长29.61倍，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、吸收投资所收到的现金本期为8.30亿元，同比增长8.30亿元。
2、取得借款收到的现金本期为13.00亿元，同比大幅增长122.85%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
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