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永安期货：净现金流由正转负
永安期货2023年三季报解读
永安期货股份有限公司于2021年上市。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理和期货投资咨询业务，并通过全资子公司永安资本开展风险管理服务业务。主要服务有代理客户的经纪业务、代理交易会员的结算业务、期货投资咨询业务、风险管理服务业务、境外期货经纪业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入187.92亿元，同比大幅下降34.41%。扣非净利润5.43亿元，同比增长15.63%。净利润5.59亿元，同比增长18.32%。
PART 1
碧湾
净利润同比增长但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比大幅降低34.41%，净利润同比增加18.32%
2023年三季度，永安期货营业总收入为187.92亿元，去年同期为286.52亿元，同比大幅下降34.41%，净利润为5.59亿元，去年同期为4.73亿元，同比增长18.32%。
尽管投资收益本期为1.86亿元，同比大幅下降54.62%，然而（1）公允价值变动收益本期为5,030.19万元，去年同期为-9,789.90万元，同比大幅增长151.38%；（2）主营业务利润本期为6.93亿元，同比增长17.08%，推动净利润同比增长。
净利润从2019年三季度到2022年三季度呈现下降趋势，从10.56亿元下降到4.73亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从4.73亿元增长到5.59亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 187.92亿元 | 286.52亿元 | -34.41% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 6.65亿元 | 6.73亿元 | -1.11% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.32亿元 | 1.40亿元 | -5.61% |
非主营业务中投资收益本期为1.86亿元，占利润总额26.94%，同比大幅下降54.62%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1.86亿元 | 26.94% | -54.62% |
| 公允价值变动收益 | 5,030.19万元 | 7.28% | 151.38% |
| 营业外收入 | 211.45万元 | 0.31% | -92.54% |
| 营业外支出 | 456.36万元 | 0.66% | -45.65% |
| 其他收益 | 2,514.64万元 | 3.64% | 156.43% |
| 汇兑收益 | -313.14万元 | -0.45% | 82.02% |
| 资产处置收益 | 1.89万元 | - | -98.08% |
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