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四方科技：净现金流由正转负
四方科技2023年三季报解读
四方科技集团股份有限公司于2016年上市。公司专业从事食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售，公司的主营产品为食品冷冻设备、罐式集装箱，公司的食品冷冻设备以速冻设备、储藏冷库、制冷系统等为主，公司的罐式集装箱分为标准罐式集装箱和非标准类罐式集装箱。
2023年三季度，公司实现营业总收入16.37亿元，同比小幅增长9.39%。扣非净利润2.35亿元，同比基本持平。净利润2.48亿元，同比小幅增长4.25%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.37亿元 | 14.96亿元 | 9.39% |
| 营业成本 | 12.14亿元 | 11.37亿元 | 6.83% |
| 销售费用 | 2,734.31万元 | 2,284.96万元 | 19.67% |
| 管理费用 | 4,581.57万元 | 4,030.49万元 | 13.67% |
| 财务费用 | 701.79万元 | -4,441.13万元 | 115.80% |
| 研发费用 | 7,123.37万元 | 6,264.85万元 | 13.70% |
| 所得税费用 | 3,130.94万元 | 3,251.96万元 | -3.72% |
2023年三季度主营业务利润为2.63亿元，去年同期为2.72亿元，同比小幅下降3.35%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 701.79万元 | 115.80% | 营业总收入 | 16.37亿元 | 9.39% |
| 毛利率 | 25.83% | 1.78% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，四方科技净利润为2.48亿元，去年同期为2.38亿元，同比小幅增长4.25%。净现金流为-8,956.63万元，去年同期为682.38万元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为3.57亿元，同比大幅增长73.31%，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1.85亿元，去年同期为-5,197.98万元，同比大幅下降2.55倍；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-2.61亿元，去年同期为-1.47亿元，同比大幅下降77.89%，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为13.43亿元，同比大幅增长9.33倍；
但是投资支付的现金本期为15.04亿元，同比大幅增长8.70倍。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为10.00万元，同比大幅下降99.90%。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为6,916.91万元，同比大幅增长45.29%。
PART 3
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同业比较情况
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