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锦鸡股份：经营活动现金流净额连续4年为负
锦鸡股份2023年三季报解读
江苏锦鸡实业股份有限公司于2019年上市。公司主营业务为染料的研发、生产和销售,主要产品为活性染料,用于纺织品的染色和印花。公司是国家化工行业标准起草单位、中国染料协会理事单位、中国化工环保协会团体会员单位。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.10亿元，同比基本持平。扣非净利润2,779.36万元，同比大幅增长79.59%。净利润2,931.21万元，同比大幅增长55.31%。
PART 1
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净利润连续6年下降
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅增加55.31%
2023年三季度，锦鸡股份营业总收入为7.10亿元，去年同期为7.18亿元，同比基本持平，净利润为2,931.21万元，去年同期为1,887.30万元，同比大幅增长55.31%。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 3,993.36万元 | 112.93% | 信用减值损失 | -616.18万元 | -734.46% |
| 营业外利润 | -367.95万元 | -390.53% |
净利润2018年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从8,582.23万元下降到2,931.21万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.10亿元 | 7.18亿元 | -1.12% |
| 营业成本 | 6.09亿元 | 6.42亿元 | -5.27% |
| 销售费用 | 1,323.07万元 | 1,211.50万元 | 9.21% |
| 管理费用 | 2,275.51万元 | 2,499.91万元 | -8.98% |
| 财务费用 | -545.48万元 | -847.36万元 | 35.63% |
| 研发费用 | 2,581.55万元 | 2,384.75万元 | 8.25% |
| 所得税费用 | 542.24万元 | 198.95万元 | 172.56% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比大幅增加55.31%，净现金流同比大幅降低4.06倍
2023年三季度，锦鸡股份净利润为2,931.21万元，去年同期为1,887.30万元，同比大幅增长55.31%。净现金流为-6,547.48万元，去年同期为-1,294.28万元，较去年同期大幅下降4.06倍。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为1.15亿元，去年同期为-2,946.33万元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-1.71亿元，去年同期为2,850.06万元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由负转正的原因是投资支付的现金本期为5.59亿元，同比下降19.06%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-1.71亿元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
PART 3
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发行6亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 5.22亿元 | 56.68% | 7.35% |
| 应付票据 | 2.30亿元 | 24.97% | 13.86% |
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