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拓斯达：净现金流由负转正
拓斯达2023年三季报解读
广东拓斯达科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“吴丰礼”。公司的主营业务为工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统业务，数控机床，智能能源及环境管理系统。
2023年三季度，公司实现营业总收入32.37亿元，同比基本持平。扣非净利润1.17亿元，同比小幅下降6.74%。净利润1.32亿元，同比小幅下降6.14%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.37亿元 | 32.89亿元 | -1.56% |
| 营业成本 | 25.53亿元 | 26.19亿元 | -2.52% |
| 销售费用 | 1.76亿元 | 1.75亿元 | 0.85% |
| 管理费用 | 1.28亿元 | 1.35亿元 | -5.50% |
| 财务费用 | 3,162.26万元 | 1,195.28万元 | 164.56% |
| 研发费用 | 9,588.37万元 | 8,355.24万元 | 14.76% |
| 所得税费用 | 3,800.53万元 | 1,686.12万元 | 125.40% |
2023年三季度主营业务利润为2.43亿元，去年同期为2.52亿元，同比小幅下降3.85%。
虽然毛利率本期为21.15%，同比小幅增长0.78%，不过（1）营业总收入本期为32.37亿元，同比下降1.56%；（2）财务费用本期为3,162.26万元，同比大幅增长164.56%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中信用减值损失本期为-5,019.16万元，占利润总额29.47%，同比小幅下降8.92%。资产减值损失本期为-3,819.40万元，占利润总额22.42%，同比大幅增长42.19%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 32.26万元 | 0.19% | -94.50% |
| 公允价值变动收益 | 501.91万元 | 2.95% | -4.12% |
| 资产减值损失 | -3,819.40万元 | -22.42% | 42.19% |
| 营业外收入 | 473.57万元 | 2.78% | -15.03% |
| 营业外支出 | 358.38万元 | 2.10% | -54.14% |
| 其他收益 | 950.77万元 | 5.58% | 19.20% |
| 信用减值损失 | -5,019.16万元 | -29.47% | -8.92% |
| 资产处置收益 | 8.78万元 | 0.05% | -89.19% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，拓斯达净利润为1.32亿元，去年同期为1.41亿元，同比小幅下降6.14%。净现金流为8,087.36万元，去年同期为-2.06亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为2.05亿元，去年同期为-1.60亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为4.89亿元，同比大幅增长51.89%；
但是（1）支付其他与筹资活动有关的现金本期为2.05亿元，同比大幅下降61.00%；（2）取得借款收到的现金本期为8.69亿元，同比大幅增长41.63%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
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