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汉缆股份:净现金流由负转正

汉缆股份2023年三季报解读

青岛汉缆股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“张思夏”。公司是一家主营电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售与安装服务,致力于为客户提供电缆及附件的全套解决方案的公司。公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一,以质量和服务为基础,稳健发展电缆产业;加强科技创新,增强核心技术竞争力。

2023年三季度,公司实现营业总收入72.22亿元,同比基本持平。扣非净利润6.69亿元,同比小幅增长5.38%。净利润7.00亿元,同比小幅增长6.07%。

PART 1
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净现金流由负转正

2023年三季度,汉缆股份净利润为7.00亿元,去年同期为6.60亿元,同比小幅增长6.07%。净现金流为2.88亿元,去年同期为-1.95亿元,由负转正。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-2.68亿元,去年同期为4.37亿元,由正转负,但是(1)经营活动产生的现金流净额本期为2.32亿元,去年同期为-4.29亿元,由负转正;(2)投资活动产生的现金流净额本期为3.24亿元,去年同期为-2.03亿元,由负转正,推动净现金流由负转正。

投资活动现金流净额由负转正的原因是:

虽然收回投资收到的现金本期为4.36亿元,同比下降26.29%;

但是投资支付的现金本期为450.00万元,同比大幅下降99.25%。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为7.30亿元,同比增长7.30亿元。

PART 2
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同业比较情况

1、销售净利润率高于同行业

2023年前三季度汉缆股份的销售净利率为9.69%,从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为1.13%,而汉缆股份9.69%的平均销售净利润率高于行业平均水平。

2、流动比率高于行业平均水平

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