新北洋：净现金流较去年同期大幅下降
新北洋2023年三季报解读
山东新北洋信息技术股份有限公司于2010年上市。公司主营业务包括智能制造业务和服务运营业务。公司主要产品有关键基础零部件、打印扫描产品、智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备、服务运营业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入15.59亿元，同比小幅下降5.27%。扣非净利润-1,049.03万元，由盈转亏。净利润995.88万元，同比大幅下降74.86%。本期经营活动产生的现金流净额为2.32亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
净利润连续6年下降
1、营业总收入同比小幅降低5.27%，净利润同比大幅降低74.86%
2023年三季度，新北洋营业总收入为15.59亿元，去年同期为16.45亿元，同比小幅下降5.27%，净利润为995.88万元，去年同期为3,961.29万元，同比大幅下降74.86%。
尽管信用减值损失本期为-739.20万元，去年同期为-1,616.71万元，同比大幅增长54.28%，然而（1）投资收益本期为6,409.59万元，同比大幅下降31.43%；（2）主营业务利润本期为-5,570.78万元，去年同期为-4,493.89万元，较去年同期亏损增大，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2015年三季度到2018年三季度呈现上升趋势，从1.39亿元增长到2.85亿元，而2018年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从2.85亿元下降到995.88万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.59亿元 | 16.45亿元 | -5.27% |
| 营业成本 | 10.84亿元 | 11.75亿元 | -7.75% |
| 销售费用 | 1.31亿元 | 1.45亿元 | -10.03% |
| 管理费用 | 1.09亿元 | 1.02亿元 | 6.62% |
| 财务费用 | 1,771.87万元 | 1,855.40万元 | -4.50% |
| 研发费用 | 2.56亿元 | 2.35亿元 | 8.82% |
| 所得税费用 | 1,135.22万元 | 1,043.24万元 | 8.82% |
2023年三季度主营业务利润为-5,570.78万元，去年同期为-4,493.89万元，较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为30.45%，同比小幅增长1.87%，不过营业总收入本期为15.59亿元，同比小幅下降5.27%，导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中投资收益本期为6,409.59万元，占利润总额3.01倍，同比大幅下降31.43%。其他收益本期为2,355.85万元，占利润总额110.55%，同比小幅增长4.81%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 6,409.59万元 | 300.77% | -31.43% |
| 公允价值变动收益 | -355.97万元 | -16.70% | -23.16% |
| 资产减值损失 | -6.61万元 | -0.31% | 89.12% |
| 营业外收入 | 117.94万元 | 5.53% | 293.09% |
| 营业外支出 | 102.10万元 | 4.79% | 1.35% |
| 其他收益 | 2,355.85万元 | 110.55% | 4.81% |
| 信用减值损失 | -739.20万元 | -34.69% | 54.28% |
| 资产处置收益 | 22.36万元 | 1.05% | 137.25% |
净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，新北洋净利润为995.88万元，去年同期为3,961.29万元，同比大幅下降74.86%。净现金流为-3.73亿元，去年同期为-8,383.54万元，较去年同期大幅下降3.45倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为2.33亿元，去年同期为-2.94亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-5.97亿元，去年同期为-1,054.32万元，同比大幅下降55.64倍，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为7.13亿元，同比大幅增长80.99%。
2、取得借款收到的现金本期为3.35亿元，同比大幅下降48.64%。
发行8.77亿元的债券
1、负债结构
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