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国恩股份：经营活动现金流连续10年低于净利润
国恩股份2023年三季报解读
青岛国恩科技股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“王爱国”。公司主营业务为大化工产业和大健康产业。公司产品为有机高分子改性材料、有机高分子复合材料、绿色石化材料及新材料、明胶、胶原蛋白及其衍生品、生物医药及保健品。
2023年三季度，公司实现营业总收入126.68亿元，同比增长22.36%。扣非净利润3.74亿元，同比下降26.68%。净利润4.36亿元，同比下降25.58%。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比增加22.36%，净利润同比降低25.58%
2023年三季度，国恩股份营业总收入为126.68亿元，去年同期为103.52亿元，同比增长22.36%，净利润为4.36亿元，去年同期为5.86亿元，同比下降25.58%。
尽管所得税费用本期为4,126.59万元，同比大幅下降55.03%，然而主营业务利润本期为5.64亿元，同比下降25.70%，导致净利润同比下降。
净利润从2014年三季度到2020年三季度呈现上升趋势，从4,229.77万元增长到6.74亿元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从6.74亿元下降到4.36亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 126.68亿元 | 103.52亿元 | 22.36% |
| 营业成本 | 113.71亿元 | 90.62亿元 | 25.48% |
| 销售费用 | 8,148.87万元 | 6,482.26万元 | 25.71% |
| 管理费用 | 1.48亿元 | 1.26亿元 | 17.13% |
| 财务费用 | 7,966.59万元 | 6,547.76万元 | 21.67% |
| 研发费用 | 3.90亿元 | 2.49亿元 | 56.73% |
| 所得税费用 | 4,126.59万元 | 9,175.98万元 | -55.03% |
PART 2
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年前三季度国恩股份的净利润增长率为-25.58%，从同业可比上市公司来看 ，今年前三季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平还可以,行业均值为36.71而-25.58%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看国恩股份的表现不如同行业。
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