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劲旅环境：净现金流由正转负
劲旅环境2023年三季报解读
劲旅环境科技股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造。主要服务是清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、厕所管护。
2023年三季度，公司实现营业总收入10.36亿元，同比小幅增长12.14%。扣非净利润7,612.76万元，同比基本持平。净利润9,599.80万元，同比小幅增长9.88%。本期经营活动产生的现金流净额为5,015.23万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.35亿元 | 9.23亿元 | 12.14% |
| 营业成本 | 7.80亿元 | 7.08亿元 | 10.15% |
| 销售费用 | 3,523.39万元 | 1,630.49万元 | 116.09% |
| 管理费用 | 7,630.27万元 | 5,823.80万元 | 31.02% |
| 财务费用 | 2,958.11万元 | 3,862.66万元 | -23.42% |
| 研发费用 | 1,987.28万元 | 1,291.89万元 | 53.83% |
| 所得税费用 | 192.86万元 | 702.37万元 | -72.54% |
2023年三季度主营业务利润为9,044.88万元，去年同期为8,561.99万元，同比小幅增长5.64%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为10.35亿元，同比小幅增长12.14%；（2）毛利率本期为24.67%，同比小幅增长1.36%。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，劲旅环境净利润为9,599.80万元，去年同期为8,736.86万元，同比小幅增长9.88%。净现金流为-5,011.80万元，去年同期为2.95亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1,976.80万元，去年同期为-5.06亿元，同比大幅增长96.09%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-8,050.23万元，去年同期为6.92亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是吸收投资所收到的现金本期为550.00万元，同比大幅下降99.36%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为7.24亿元，同比大幅增长54.04%；
但是收回投资收到的现金本期为7.50亿元，同比增长7.50亿元。
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