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中国天楹：净利润连续3年下降
中国天楹2023年三季报解读
中国天楹股份有限公司于1994年上市。公司主要从事城乡综合环境服务业务、垃圾焚烧发电业务、环保装备制造业务、新能源业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入37.55亿元，同比基本持平。扣非净利润2.72亿元，同比大幅增长2.06倍。净利润3.62亿元，同比大幅增长177.87%。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅增加177.87%
2023年三季度，中国天楹营业总收入为37.55亿元，去年同期为38.67亿元，同比基本持平，净利润为3.62亿元，去年同期为1.30亿元，同比大幅增长177.87%。
本期主营业务利润3.59亿元，同比大幅增长149.95%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2014年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从9,930.99万元增长到6.65亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从6.65亿元下降到3.62亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 37.55亿元 | 38.67亿元 | -2.89% |
| 营业成本 | 26.87亿元 | 31.32亿元 | -14.21% |
| 销售费用 | 3,615.08万元 | 3,453.44万元 | 4.68% |
| 管理费用 | 3.75亿元 | 3.38亿元 | 11.13% |
| 财务费用 | 2.16亿元 | 1.54亿元 | 40.18% |
| 研发费用 | 4,866.70万元 | 3,650.28万元 | 33.32% |
| 所得税费用 | 3,671.64万元 | 4,680.65万元 | -21.56% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，中国天楹净利润为3.62亿元，去年同期为1.30亿元，同比大幅增长177.87%。净现金流为-2.47亿元，去年同期为-23.99亿元，较去年同期大幅增长89.71%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为10.38亿元，去年同期为-2.69亿元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-13.53亿元，去年同期为-21.31亿元，同比大幅增长36.50%。
筹资活动现金流净额由负转正原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 33.70亿元 | 74.29% | 偿还债务支付的现金 | 23.53亿元 | 53.82% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.79亿元 | 106.47% | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.04亿元 | 51.28% |
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、投资支付的现金本期为2,206.00万元，同比大幅下降92.70%。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为16.41亿元，同比小幅下降12.89%。
3、收回投资收到的现金本期为2.72亿元，同比大幅增长6.49倍。
PART 3
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发行1亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 45.42亿元 | 26.87% | 33.91% |
| 短期借款 | 25.77亿元 | 15.25% | 62.30% |
| 其他非流动负债 | 25.36亿元 | 15.00% | -12.55% |
| 应付账款 | 25.14亿元 | 14.87% | 14.05% |
| 长期应付款 | 15.22亿元 | 9.00% | 70.21% |
注：2023年7月31日发行1亿元的债券，于2024年7月31日到期，利率为6%。
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