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工大高科:经营活动现金流连续6年低于净利润
工大高科2023年三季报解读
合肥工大高科信息科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“魏臻”。公司从事铁路信号控制系统、智能化矿山监控装备的生产,相关调度、监控、管理系统的研发与集成,工业互联网平台增值业务服务,涵盖技术咨询、方案设计、软件开发、产品研制、生产制造、运维保障等全流程服务。
2023年三季度,公司实现营业总收入1.27亿元,同比小幅下降6.92%。扣非净利润754.73万元,同比大幅下降54.70%。净利润1,045.15万元,同比大幅下降56.48%。本期经营活动产生的现金流净额为-122.91万元,营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净现金流由正转负
1、净利润同比下降56.48%,净现金流同比大幅降低14.49倍
2023年三季度,工大高科净利润为1,045.15万元,去年同期为2,401.46万元,同比大幅下降56.48%。净现金流为-2,693.84万元,去年同期为199.65万元,由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-122.91万元,去年同期为-2,845.85万元,同比大幅增长95.68%,但是投资活动产生的现金流净额本期为-819.59万元,去年同期为4,780.56万元,由正转负,导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是收到其他与投资活动有关的现金本期为2.60亿元,同比小幅下降14.75%。
2、经营活动现金流连续6年低于净利润
从2017年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2017年6,818.67万元到2022年2.94亿元,增长2.25亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
---|---|---|---|
2017年 | 701.71万元 | 1,226.06万元 | -524.36万元 |
2018年 | 515.75万元 | 2,091.39万元 | -1,575.64万元 |
2019年 | 2,428.71万元 | 3,721.18万元 | -1,292.48万元 |
2020年 | 219.31万元 | 4,854.87万元 | -4,635.56万元 |
2021年 | 5,069.30万元 | 5,729.97万元 | -660.66万元 |
2022年 | -776.75万元 | 5,107.38万元 | -5,884.14万元 |
差额总计 | -1.46亿元 |
PART 2
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同业比较情况
1、应收账款周转率低于行业均值
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