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奇安信：净利润连续4年下降
奇安信2023年三季报解读
奇安信科技集团股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“齐向东”。公司的主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。主要产品及服务为网络安安全产品、网络安安全服务、硬件及其他。
2023年三季度，公司实现营业总收入36.86亿元，同比增长15.50%。扣非净利润-13.06亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-12.28亿元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-18.28亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比增加15.50%，净利润亏损持续增大
2023年三季度，奇安信营业总收入为36.86亿元，去年同期为31.92亿元，同比增长15.50%，净利润为-12.28亿元，去年同期为-11.28亿元，较去年同期亏损增大。
尽管主营业务利润本期为-12.58亿元，去年同期为-14.75亿元，较去年同期亏损有所减小，然而（1）投资收益本期为-3,656.43万元，去年同期为1.08亿元，同比大幅下降133.95%；（2）信用减值损失本期为-1.84亿元，去年同期为-5,954.15万元，同比大幅下降2.08倍，导致净利润亏损增大。
净利润从2019年三季度到2020年三季度呈现持平趋势，从-10.47亿元增长到-10.37亿元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从-10.37亿元下降到-12.28亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 36.86亿元 | 31.92亿元 | 15.50% |
| 营业成本 | 14.47亿元 | 12.39亿元 | 16.76% |
| 销售费用 | 16.59亿元 | 15.30亿元 | 8.45% |
| 管理费用 | 4.74亿元 | 5.20亿元 | -8.88% |
| 财务费用 | 2,855.10万元 | 918.14万元 | 210.97% |
| 研发费用 | 13.07亿元 | 13.42亿元 | -2.66% |
| 所得税费用 | -1,256.92万元 | 15.33万元 | -8297.24% |
2023年三季度主营业务利润为-12.58亿元，去年同期为-14.75亿元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 36.86亿元 | 15.50% | 销售费用 | 16.59亿元 | 8.45% |
| 毛利率 | 60.75% | -0.42% |
PART 2
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度奇安信的资产负债率为37.08%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为23.90%，奇安信的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
资产负债率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇安信 | -- | 16.76 | 28.78 | 31.33 | 37.08 |
| 威士顿 | -- | -- | -- | -- | 8.55 |
| 左江科技 | 23.88 | 8.57 | 7.46 | 8.46 | 21.05 |
| 鼎捷软件 | 33.94 | 33.54 | 35.32 | 29.47 | 28.93 |
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