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吉华集团：经营活动现金流净额连续3年为负
吉华集团2023年三季报解读
浙江吉华集团股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“邵伯金”。公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。染料主要包括分散染料、活性染料等产品，主要用于纺织品的染色和印花。
2023年三季度，公司实现营业总收入12.79亿元，同比下降17.70%。扣非净利润-6,816.88万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-6,530.28万元，较去年同期亏损增大。
PART 1
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净利润连续6年下降
1、营业总收入同比降低17.70%，净利润亏损持续增大
2023年三季度，吉华集团营业总收入为12.79亿元，去年同期为15.54亿元，同比下降17.70%，净利润为-6,530.28万元，去年同期为-4,063.39万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | -3,823.92万元 | -585.53% | 资产处置收益 | 1,503.67万元 | 669.78% |
| 投资收益 | 5,685.03万元 | -24.47% | 主营业务利润 | -7,687.22万元 | 11.53% |
净利润从2016年三季度到2018年三季度呈现上升趋势，从3.01亿元增长到5.98亿元，而2018年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从5.98亿元下降到-6,530.28万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.79亿元 | 15.54亿元 | -17.70% |
| 营业成本 | 11.95亿元 | 14.18亿元 | -15.73% |
| 销售费用 | 1,805.49万元 | 1,185.81万元 | 52.26% |
| 管理费用 | 9,071.99万元 | 1.44亿元 | -36.83% |
| 财务费用 | -2,748.68万元 | -1,581.26万元 | -73.83% |
| 研发费用 | 6,060.15万元 | 7,148.52万元 | -15.23% |
| 所得税费用 | -625.50万元 | -127.02万元 | -392.43% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比大幅降低139.11%
2023年三季度，吉华集团净利润为-6,530.28万元，去年同期为-4,063.39万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-6,355.74万元，去年同期为1.62亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为2.34亿元，同比大幅增长66.67%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-2.03亿元，去年同期为4,216.11万元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 5.47亿元 | - | 取得借款收到的现金 | 1.10亿元 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.48万元 | -98.01% |
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为11.57亿元，同比大幅下降67.25%；
但是投资支付的现金本期为8.94亿元，同比大幅下降73.51%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
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