分析报告

净现金流较去年同期大幅下降

百利电气2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入15.32亿元，同比小幅下降12.45%。扣非净利润9,151.12万元，同比小幅下降3.49%。净利润1.04亿元，同比小幅下降4.17%。

PART 1

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2023年三季度主营业务利润为9,710.38万元，去年同期为1.01亿元，同比小幅下降3.38%。

虽然毛利率本期为24.97%，同比小幅增长2.20%，不过营业总收入本期为15.32亿元，同比小幅下降12.45%，导致主营业务利润同比小幅下降。

PART 2

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2023年三季度，百利电气净利润为1.04亿元，去年同期为1.08亿元，同比小幅下降4.17%。净现金流为-9,764.09万元，去年同期为-4,756.33万元，较去年同期大幅下降105.29%。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-791.48万元，去年同期为-1.67亿元，同比大幅增长95.25%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-7,078.10万元，去年同期为1.00亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为3.00亿元，同比大幅增长140.00%。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：

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