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海容冷链：净现金流由正转负
海容冷链2023年三季报解读
青岛海容商用冷链股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“邵伟”。公司专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务；公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的直销模式。
2023年三季度，公司实现营业总收入24.98亿元，同比小幅增长7.83%。扣非净利润3.54亿元，同比大幅增长36.08%。净利润3.58亿元，同比增长27.58%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长33.07%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 24.98亿元 | 23.17亿元 | 7.83% |
| 营业成本 | 17.55亿元 | 17.75亿元 | -1.12% |
| 销售费用 | 1.49亿元 | 1.02亿元 | 46.35% |
| 管理费用 | 7,331.91万元 | 6,377.75万元 | 14.96% |
| 财务费用 | -3,569.89万元 | -5,026.90万元 | 28.98% |
| 研发费用 | 7,815.19万元 | 6,549.03万元 | 19.33% |
| 所得税费用 | 7,309.47万元 | 4,782.16万元 | 52.85% |
2023年三季度主营业务利润为4.53亿元，去年同期为3.40亿元，同比大幅增长33.07%。
虽然销售费用本期为1.49亿元，同比大幅增长46.35%，不过营业总收入本期为24.98亿元，同比小幅增长7.83%，推动主营业务利润同比大幅增长。
2、营业总收入同比小幅增加7.83%，净利润同比增加27.58%
2023年三季度，海容冷链营业总收入为24.98亿元，去年同期为23.17亿元，同比小幅增长7.83%，净利润为3.58亿元，去年同期为2.80亿元，同比增长27.58%。
尽管所得税费用本期为7,309.47万元，同比大幅增长52.85%，然而主营业务利润本期为4.53亿元，同比大幅增长33.07%，推动净利润同比增长。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从2.18亿元下降到2.08亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从2.08亿元增长到3.58亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，海容冷链净利润为3.58亿元，去年同期为2.80亿元，同比增长27.58%。净现金流为-2.22亿元，去年同期为2.49亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为4.21亿元，同比大幅增长9.54倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.66亿元，去年同期为8.39亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
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