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鲁信创投：经营活动现金流连续10年低于净利润
鲁信创投2023年三季报解读
鲁信创业投资集团股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“山东省人民政府”。公司主营业务为创业投资。公司主要产品包括磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸等。
2023年三季度，公司实现营业总收入7,770.78万元，同比小幅增长6.83%。扣非净利润2,712.65万元，同比下降23.33%。净利润3,009.44万元，同比下降28.29%。
PART 1
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净利润连续4年下降
2023年三季度，鲁信创投营业总收入为7,770.78万元，去年同期为7,274.14万元，同比小幅增长6.83%，净利润为3,009.44万元，去年同期为4,196.64万元，同比下降28.29%。
尽管公允价值变动收益本期为-1.04亿元，去年同期为-2.11亿元，同比大幅增长50.70%，然而投资收益本期为2.87亿元，同比下降29.25%，导致净利润同比下降。
净利润从2018年三季度到2020年三季度呈现上升趋势，从2.19亿元增长到4.56亿元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从4.56亿元下降到3,009.44万元。
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比降低28.29%，净现金流同比大幅降低139.85%
2023年三季度，鲁信创投净利润为3,009.44万元，去年同期为4,196.64万元，同比下降28.29%。净现金流为-2.58亿元，去年同期为6.46亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-3.16亿元，去年同期为7.61亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为1,536.05万元，同比大幅下降57.45%；
但是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.88亿元，同比大幅增长51.50%。
2、经营活动现金流连续10年低于净利润
从2013年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | -9,063.26万元 | 3.16亿元 | -4.07亿元 |
| 2014年 | -1.49亿元 | 3.11亿元 | -4.60亿元 |
| 2015年 | -1.28亿元 | 2.39亿元 | -3.67亿元 |
| 2016年 | -1.09亿元 | 3.77亿元 | -4.86亿元 |
| 2017年 | -1.85亿元 | 4,383.38万元 | -2.29亿元 |
| 2018年 | -1.32亿元 | 1.89亿元 | -3.21亿元 |
| 2019年 | -1.41亿元 | 2.26亿元 | -3.67亿元 |
| 2020年 | -1.09亿元 | 3.38亿元 | -4.47亿元 |
| 2021年 | -7,112.81万元 | 5.19亿元 | -5.90亿元 |
| 2022年 | -1.50亿元 | 4.84亿元 | -6.34亿元 |
| 差额总计 | -43.08亿元 |
PART 3
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发行16亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 26.46亿元 | 69.13% | -0.01% |
| 长期借款 | 5.47亿元 | 14.31% | 44.55% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-08 | 2032-09-09 | 3.39 | 6 |
| 2 | 2019-04-02 | 2029-04-03 | 4.9 | 5 |
| 3 | 2020-01-16 | 2027-01-17 | 4.3 | 5 |
3、偿债能力指标
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