分析报告

净现金流由正转负

万得凯2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入4.83亿元，同比下降21.74%。扣非净利润7,334.83万元，同比下降21.65%。净利润7,309.98万元，同比大幅下降30.30%。

PART 1

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2023年三季度主营业务利润为8,680.24万元，去年同期为1.10亿元，同比下降21.09%。

主营业务利润同比下降主要是由于（1）营业总收入本期为4.83亿元，同比下降21.74%；（2）毛利率本期为24.64%，同比小幅下降1.31%。

PART 2

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2023年三季度，万得凯净利润为7,309.98万元，去年同期为1.05亿元，同比大幅下降30.30%。净现金流为-8,862.42万元，去年同期为9.22亿元，由正转负。

净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为772.87万元，同比大幅下降99.08%。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：

虽然偿还债务支付的现金本期为6,609.85万元，同比大幅下降67.87%；

但是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为6,512.15万元，同比大幅增长53.81倍。

PART 3

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2023年前三季度万得凯的净利润增长率为-30.30%，从同业可比上市公司来看，今年前三季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平还可以,行业均值为30.76而-30.30%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看万得凯的表现不如同行业。

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