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浙江恒威：净现金流同比大幅下降
浙江恒威2023年三季报解读
浙江恒威电池股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是高性能环保碱性电池和环保碳性电池的研发、生产和销售。公司的主要产品为LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列环保碱性电池及R03、R6、R14、R20系列环保碳性电池。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.36亿元，同比基本持平。扣非净利润8,682.33万元，同比小幅增长11.23%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.36亿元 | 4.29亿元 | 1.66% |
| 营业成本 | 3.16亿元 | 3.22亿元 | -2.07% |
| 销售费用 | 579.54万元 | 428.35万元 | 35.29% |
| 管理费用 | 1,237.41万元 | 986.81万元 | 25.40% |
| 财务费用 | -2,128.86万元 | -2,195.02万元 | 3.01% |
| 研发费用 | 1,702.22万元 | 1,711.06万元 | -0.52% |
| 所得税费用 | 1,568.94万元 | 1,508.24万元 | 4.02% |
2023年三季度主营业务利润为1.04亿元，去年同期为9,556.05万元，同比小幅增长9.35%。
虽然管理费用本期为1,237.41万元，同比增长25.40%，不过（1）营业总收入本期为4.36亿元，同比增长1.66%；（2）毛利率本期为27.54%，同比小幅增长2.75%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，浙江恒威净利润为8,899.15万元，去年同期为8,708.74万元，同比基本持平。净现金流为4,109.10万元，去年同期为5.36亿元，同比大幅下降92.33%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为4,746.26万元，去年同期为-1.70亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-5,066.67万元，去年同期为7.02亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为6.00亿元，同比大幅下降32.58%；
但是投资支付的现金本期为4.99亿元，同比大幅下降52.96%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年前三季度浙江恒威的资产负债率为4.81%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为33.76%，而浙江恒威的4.81%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
资产负债率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江恒威 | -- | -- | -- | 4.95 | 4.81 |
| 野马电池 | -- | -- | 23.79 | 20.26 | 23.12 |
| 雄韬股份 | 45.79 | 40.97 | 47.26 | 54.48 | 44.89 |
| 天能股份 | -- | 69.47 | 57.2 | 60.64 | 62.59 |
| 骆驼股份 | 42.43 | 38.67 | 32.5 | 34.95 | 33.4 |
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