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红豆股份：净现金流由负转正
红豆股份2023年三季报解读
江苏红豆实业股份有限公司于2001年上市，实际控制人为“周海江”。公司的主营业务为男装的生产与销售。公司的主要服装产品包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤、休闲服等。
2023年三季度，公司实现营业总收入15.56亿元，同比小幅下降6.66%。扣非净利润2,767.07万元，同比下降24.87%。净利润4,071.83万元，同比下降15.24%。本期经营活动产生的现金流净额为-4,052.00万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.56亿元 | 16.67亿元 | -6.66% |
| 营业成本 | 9.79亿元 | 10.97亿元 | -10.77% |
| 销售费用 | 4.13亿元 | 4.20亿元 | -1.61% |
| 管理费用 | 1.33亿元 | 1.33亿元 | 0.48% |
| 财务费用 | 1,610.19万元 | 1,129.83万元 | 42.52% |
| 研发费用 | 1,833.69万元 | 1,542.76万元 | 18.86% |
| 所得税费用 | 2,472.19万元 | 1,747.35万元 | 41.48% |
非主营业务中投资收益本期为6,066.20万元，占利润总额92.70%，同比下降25.35%。其他收益本期为2,038.98万元，占利润总额31.16%，同比大幅增长73.45%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 6,066.20万元 | 92.70% | -25.35% |
| 资产减值损失 | -619.17万元 | -9.46% | -141.88% |
| 营业外收入 | 20.17万元 | 0.31% | -90.48% |
| 营业外支出 | 81.68万元 | 1.25% | -17.61% |
| 其他收益 | 2,038.98万元 | 31.16% | 73.45% |
| 信用减值损失 | 635.09万元 | 9.71% | 183.09% |
| 资产处置收益 | -149.96万元 | -2.29% | -415.94% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润同比降低15.24%，净现金流同比大幅增加191.45%
2023年三季度，红豆股份净利润为4,071.83万元，去年同期为4,803.98万元，同比下降15.24%。净现金流为2.19亿元，去年同期为-2.40亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-9,411.57万元，去年同期为1.21亿元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为3.54亿元，去年同期为-3.10亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为7.90亿元，同比大幅增长2.16倍。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为8,658.84万元，同比大幅下降57.33%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为2.43亿元，同比增长22.60%；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.57亿元，同比大幅增长2.17倍。
2、经营活动现金流净额连续7年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-4,052.00万元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。
PART 3
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同业比较情况
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