ST中嘉：经营活动现金流净额连续8年为负
ST中嘉2023年三季报解读
中嘉博创信息技术股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“吴鹰”。公司主营业务是信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。主要产品有行业短信、电信分成、技术开发服务、维护服务、流量、其他(工程)。
2023年三季度，公司实现营业总收入10.60亿元，同比小幅下降14.10%。扣非净利润-2,820.46万元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-1.54亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
主营业务利润亏损增大
1、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.60亿元 | 12.34亿元 | -14.10% |
| 营业成本 | 9.58亿元 | 11.15亿元 | -14.05% |
| 销售费用 | 717.74万元 | 1,035.81万元 | -30.71% |
| 管理费用 | 7,870.69万元 | 7,758.33万元 | 1.45% |
| 财务费用 | 200.13万元 | 323.52万元 | -38.14% |
| 研发费用 | 4,141.65万元 | 4,792.77万元 | -13.59% |
| 所得税费用 | 13.14万元 | 111.88万元 | -88.26% |
2023年三季度主营业务利润为-2,936.44万元，去年同期为-2,179.84万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为10.60亿元，同比小幅下降14.10%；（2）毛利率本期为9.57%，同比下降0.06%。
2、营业总收入同比小幅降低14.10%，净利润基本持平
2023年三季度，ST中嘉营业总收入为10.60亿元，去年同期为12.34亿元，同比小幅下降14.10%，净利润为-2,564.12万元，去年同期为-2,550.76万元，较去年同期亏损增大。
尽管信用减值损失本期为67.19万元，去年同期为-952.19万元，同比大幅增长107.06%，然而（1）主营业务利润本期为-2,936.44万元，去年同期为-2,179.84万元，较去年同期亏损增大；（2）其他收益本期为434.69万元，同比大幅下降38.87%，导致净利润亏损增大。
净利润从2016年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从1.73亿元下降到-4,414.16万元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从-4,414.16万元增长到-2,564.12万元。
净现金流同比增长
1、净利润基本持平，净现金流同比增加24.44%
2023年三季度，ST中嘉净利润为-2,564.12万元，去年同期为-2,550.76万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-2.12亿元，去年同期为-2.81亿元，较去年同期增长24.44%。
净现金流同比增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-1.54亿元，去年同期为-2.10亿元，同比增长26.66%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-4,599.52万元，去年同期为-6,283.87万元，同比增长26.80%。
筹资活动现金流净额同比增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为3,000.00万元，同比大幅下降74.90%；
但是偿还债务支付的现金本期为7,017.17万元，同比大幅下降59.90%。
2、经营活动现金流净额连续8年为负
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