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上海贝岭：经营活动现金流连续6年低于净利润
上海贝岭2023年三季报解读
上海贝岭股份有限公司于1998年上市，实际控制人为“中国电子信息产业集团有限公司”。公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。
2023年三季度，公司实现营业总收入14.30亿元，同比基本持平。扣非净利润1.18亿元，同比大幅下降54.69%。净利润-1.31亿元，由盈转亏。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入基本持平，净利润由盈转亏
2023年三季度，上海贝岭营业总收入为14.30亿元，去年同期为14.27亿元，同比基本持平，净利润为-1.31亿元，去年同期为3.72亿元，由盈转亏。
本期公允价值变动收益-2.91亿元，去年同期为7,960.74万元，同比大幅下降4.66倍；本期主营业务利润9,592.33万元，同比大幅下降63.47%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2016年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从4,155.41万元增长到5.14亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从5.14亿元下降到-1.31亿元。
2、主营业务利润同比大幅下降63.47%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.30亿元 | 14.27亿元 | 0.22% |
| 营业成本 | 9.96亿元 | 9.22亿元 | 8.11% |
| 销售费用 | 4,296.09万元 | 4,683.89万元 | -8.28% |
| 管理费用 | 6,120.63万元 | 6,206.41万元 | -1.38% |
| 财务费用 | -3,217.39万元 | -4,985.58万元 | 35.47% |
| 研发费用 | 2.57亿元 | 1.75亿元 | 46.86% |
| 所得税费用 | -3,595.68万元 | 2,888.58万元 | -224.48% |
2023年三季度主营业务利润为9,592.33万元，去年同期为2.63亿元，同比大幅下降63.47%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）研发费用本期为2.57亿元，同比大幅增长46.86%；（2）毛利率本期为30.35%，同比小幅下降5.08%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为-2.91亿元，占利润总额174.86%，同比大幅下降4.66倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 739.71万元 | -4.44% | -79.70% |
| 公允价值变动收益 | -2.91亿元 | 174.86% | -465.93% |
| 营业外收入 | 217.02万元 | -1.30% | 156.79% |
| 营业外支出 | 52.87万元 | -0.32% | 43.93% |
| 其他收益 | 1,968.06万元 | -11.81% | -8.19% |
| 信用减值损失 | 5.17万元 | -0.03% | -90.88% |
| 资产处置收益 | 1.36万元 | -0.01% | 555.31% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润由盈转亏，净现金流同比大幅增加100.61%
2023年三季度，上海贝岭净利润为-1.31亿元，去年同期为3.72亿元，由盈转亏。净现金流为111.66万元，去年同期为-1.85亿元，由负转正。
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